账无忧v6.0如何录入凭证

现在给大家介绍一下在线会计的一个操作流程，我们在带账服务这个界面上，如果已经建立好客户资料了，导入客户资料之后呢， 就会有这一条记录，就是建立好客户资料，我们如果是要新建账套的，点创建账套进去， 根据我们实际的情况选择期间，那这个期间怎么来选择呢？如果我们是给客户拿到了一五一八年五月份的数据，那么我们现在见证了就要见六月份， 因为我们是要录入提出数据的，那六月份的提出肯定呢就是六五月份的期末数，这个会计制度呢，就按照之前客户使用的制度来 来选择，然后点开始创建。 进入界面上之后呢，我们首先应该做的就是把科目给设置好，按照以前客户的一些 科目情况设置好，如果是要新增一级科目的，那么就资产类的话，就点下资产点新增设好编码和名字，如果是负债类的科目，就点到负债类这个科目下点新增，把科目设置好， 辅助合算，如果是要设供应商合算，或是客户合算的，或者是数量合算，或者是设外币的，都可以在这个界面上来勾选。 那么外币怎么来设置呢？先在设置辨别，这个界面上我们新增一个外币，这个币 一边一般编码就是按照我们在网上查到那个网上通用那个编码，而不是数字 辨别呢，就是这个辨别的还有一个中文的称呼汇率一般呢就是按照我们月初的那个最开始那个汇率来填写的， 那么这边现在先新增一个 usd 汇率就随便填写一下，并不是按照最新的 汇率，最多是保留四位数，那么我们在设置外币的时候呢， 就点开这一个按钮修改按钮，如果有外币的可以勾选一下， 好，因为这个是一级科目，是设置不了的，我们需要在二级科目上面设 二级科目，点一下美元，那么这个期末调会怎么选呢？如果需要我们系统来调会的话，那么就勾选一下，如果不需要想手工自己调的，那么就不用勾选， 选择一下这个地方就有一个外币的一个显示。那如果想要设核算的，因为我们现在是默认建账的时候，就给客户设定好了这一套流程， 所以说如果是要修改的，那这个地方如果本身没有选择的，那我们可以点开复制核算勾选客户。 我们是建议大家应收应付，预收预付原材料、库存商品，其他应收想应付都设一下 一个核算，因为这样对于我们智能记账来说呢，他就比较好用一些。我们智能记账，比如说那个，嗯，自动识别发票那个功能啊，还有银行对账单或者是税供发票导入的那个几个功能都是比较 适合用核算的方式，如果是客户名字或是供应商名字，系统会帮你自动加到辅助核算里面去，那么他就会自动市场凭证分那个客户和供应商了。 这个是科目的科目的一个操作方法，这个是删除用的比较少，如果想要批量倒的话，就点这个导入按钮下载模板， 下载下来之后按照模板里面的一个格式来填写好，再点下一步把科目倒进来，这个两个都要勾，倒科目的时候这两个都要勾选， 通过导进来之后呢？我们后面再来做其他的工作。

银行流水是如何批量生成会计凭证？大家好，这是我用张无忧分享一下这个功能的操作流程。就是我们首先银行对账单的导入有多种方式，第一种是，嗯，我们有一个模板需要给他下载下来， 然后我们把银行对应单的这个信息添到这个对应的列里，完成导入就可以。第二种方式是我们现在软件里边支持一些银行，是可以直接用 pdf 格式导的， 但是他限制一些很少的几个银行，因为每一个银行不同地区他的格式不一样，也有的银行对账单的这个格式可以自己手工设置，所以说不固定，我们就没法去用 pdf 格式去导。那我们还有第三种方式，就是说我们 可以预设一个参数，就是在这里智能财税里有一个智能采集银行内容单，设置这个位置可以加很多个银行，自己随便加，默认有一些，当然也有一些自带的，也也可以自己新增。比方说现在自带的这个招商银行，点这个编辑这地方就可以看到 啊，那你银行对账单导出的表格里，交易日期，对方在要收入、支出、余额这些列都是对应哪一哪一个列，给他匹配好以后，那你直接银行招生银行那个银行对账单的 excel 就可以直接在这个位置去导入 啊。就是比方说我做的是招商银行的选这个模板，然后选一下我指定到哪个科目，再把这个文件选选择导入就可以了。导入成功以后呢，可能这个位置没有数据， 那有可能是你导入的那个 excel 里边的日期不是当前月份，可能是比方说是二三年的一月份，那当天正期在二二年的一月十二月份，那么你肯定看不到，你就把这个交易日期给他改到对应那个月份去点一下 刷新的按钮，他就会出来了。那么针对不同的业务，那我可以选不同的这个凭证生成的模板。 银行票据这个位置，你是收到利息了，还是存款取取款还是付款缴税，对应的都有不同的格式模板这个地方有一个设置里有个票据屏的模板，可以预先设置好，系统也自带了一些，当然也可以修改 模板写完了以后，你就可以去每张或者是汇总去生成凭证了。汇总的方式也有多种，按需求自己去设置一个， 然后就可以去生成屏障了。下次等下个月再有相同的这个银行对账单的摘要的，那他也会自动识别，有个记忆功能，不用你在每一次都选一下这个平等魔法了。这个的作用就是让我们的银行对账单的数据 准确的，快速的去生成财务凭证啊。这个意义还有最后第四个方式，去提取你的银行内张单数据，目前我们支持这三大银行，工行、农行、民行可以匹配设置好这个，嗯，匹配 授权，那我们也可以做到我们的这个银行对账单可以直接获取到啊，也可以看到这个银行对账单的回单的情况啊，这个比较好，但是他有个弊端，就是每个月需要授权一下啊，因为银行对账单这个还是比 比较敏感的，这个银行那块也有这个安全级别比较高，所以说他这个有这种授权的一个概念，如果觉得麻烦那就用，那就用我说的第二种和前几种方式吧，可能会更好一些，记得关注再走哦。

大家好，下面我们一起学习智能记账镜像发票的导入。首先我们打开从发票认证平台下载的发票镜像发票清单，我们根据发票清单设置对应的导入模板。导入模板在账无忧管家界面 智能财税智能采集中的发票导入设置，选择对应的模板进行设置， 我们选择发文件的格式，还有来源跟发票的类型，我们导入镜像发票就选择镜像， 然后填写对应列的设置，根据列名填写对应列。例如发开票日期，在我们需要上传的文件中，开票日期所对应的是低列， 我们这边就填写 d。 发票代码跟发票号码所对应的是 b 跟 c 列，这边就填写 b 跟 c， 然后依次填写完。例如像商品名称规格在我们表格中没有的，我们就空白不填写，然后七十行，七十行就是我们对应名称这一列左边所对应的行次， 例如这，例如我们这个发票，呃清单所对应的是第三列，第三行我们就填写三，然后点击保存 模板设置好之后，我们进入账套智能记账模块的镜像发票，然后选择导入，选择我们需要上传的文件 就是我们从认证平台导出的发票清单， 然后选择我们刚才设置好的模板，点击导入，我们这边会去自动获取商品的明细。 大家可以看到我们从认证平台下载的发票清单是没有商品联系的，只有我们在导入的时候，我们会根据发票的代码还有号码 等信息去自动获取我们的商品的明细，这边会提示我们成功获取多少条跟失败多少条，以及如果有失败的，我们会在下面会有失败的原因。 然后上传成功之后，大家可以看到商品名称这边我们有自动获取到，而我们先指定票 区类型， 紫禁跳距类型之后我们需要去匹配系统的商品，就是我们上传的这商品的名称去跟系统的商品进行匹配， 这边有未匹配跟已匹配项，未匹配就是我们呃上传的发票的这个商品的名称 对应我们系统没有匹配，像就说这个商品名称在我们系统的系统当中没有这一项，如果说是已匹配的，那就是我们的商品名称已经有有这一项， 对于未匹配的，我们可以点击这个匹配规则来设置这个匹配规则进行重新匹配，如果重新匹配没有匹配上的，我们可以点击生成系统的商品，也就 就是说这两个商品名称在我们系统目前没有的，我们可以生成新的一个商品的名称。生成的规则我们也可以自己在这边设置 选择商生成的规则，然后再点击生成系统的商品，生成成功之后，这边我们会有自动生成这个商品，根据这个商品的名称跟还有我们设置的这个规格 来自动生成商品的名称，还有科目的编码，我们可以看到在科目当中， 科目当中他会自动生成这两项明细科目，然后设置完成，匹配完成之后点击保存返回。 匹配完系统商品之后，我们可以就可以生成凭证，生成凭证我们可以点击按单身 成跟汇总生成，按单生成就是我们一条明细生成一张凭证，因为我现在有两条明细，那我们可以生成两张凭证，那如果说是汇总生成凭证，我们可以选择汇总的选项， 可以选择相同票据类型生成一张凭证，或者是相同票据类型相同对方生成一张凭证，或者是相同的日期，或者全部汇总生成一张，可大家可以根据自己实际的业务需求来选择。 选择好之后，我们点击汇总生成生成成功之后，我们的票据，在查票据这边，查凭证这边可以看到我们生成的这个凭证， 那这样子我们发票镜像发票的导入跟生成品质就完成了。大家后续在使用过程中如果有遇到其他的什么问题的，可以点击右上角的 qq 企业 qq 进行我们的售后咨询。

直接在系统界面单记录凭证，设置凭证日期和附件数，录入凭证的摘要信息。 设置科目可以手工输入科目，也可以按类别选择科目，勾选所需科目，点击确定， 单击摘药栏会自动带出上条内容。需要录入核算项目，则先输入核算项目科目，从弹出的列表中选择辅助核算项目， 输入借贷金额， 点击保存并新增日常也可以使用凭证五百生成凭证 一致。更多处点击从模板生成凭证，选择模板确定，然后修改凭证的日期、金额等信息， 单机保存按钮即可。

我们现在一起来学习银行对账单的导入，还有生生品质的方法。我们拿到客户这边发过来的银行对账单之后呢，我们先打开看一下这个银行对账单，和我们系统上面 智能彩税，智能采集这个银行对账单设置页面的那个模板是不是一样的？比如说现在我的是建设银行，我就点开这个修改按钮，核对一下模板是不是一样的， 怎么来核对呢？左边有提示一个列名，交易日期是对应我们这个文件上面交易时间 是哪一列？比如说现代它是 a 列，我们在系统上呢就填入 a， 对方在我们这个界面上的数据是 f 列，那么在这个系统上呢就填 f， 下面呢也是一样一一对 的检查好这个其实行是什么意思呢？其实行就是指我们这个列名这一行开始的一个行次，我们现在是十，那么就在这个页面上填入十，然后保存就可以了，这样就可以来核对一个银行对账单的模板。那么怎么去新增呢？就是新增 这个加号按钮，随便一个界面上的加号都可以新增，点加号之后我们来数这个编码和银行名称，再像我们刚才一样，按照这些列名一一的把那个列来设置好保存就可以了。 我们设置好模板之后呢，再打开我们的账套，就是这个是哪个客户的银行对账单，我们打开这个客户资料，点进账部， 在智能记账这个页面，银行对账单点导入按钮，我们选择我们的 银行对账单，这个文件对应的是建设银行，选择一下，然后最后一个指定银行科目，是因为有时候可能一个客户他有不同的银行吗？那我们十分凭证的时候呢，可能会选不同的银行，那这个时候呢，我们就对应实际上的那个科目选择好之后再来去导入。 导入的时候有两个方法，一个是新增的，新增一的情况呢，就是说如果我们导了两次一样的，他还是可以导进来。 覆盖方式就是如果我以前倒过一次了，我再来点覆盖方式，倒入的时候我直接倒成功了，那么他就会提示我已经倒入过了，就不会重复， 这个可以按照时机的需求来选择，我们选择好时候点一下导入按钮，那么现在数据就已经导成功了。目前系统上呢有几种筛选方法， 因为我们首先是需要去指定一个票区类型的，要告诉我们系统这一笔业务是什么逻辑的一个生存品质的方法，因为我们每每一笔分入他可能是不同的业务，那么生存品质的模板也是不一样的。 如果是一个个去指定的话，会比较麻烦一些。比如说现在交易备注有代发工资，我们可以按照交易备注 这样来输入搜索，那搜索出来的话就是所有的代发工资的一个交易类型，我们再按照这一个类型批量的选定这个银行流水，批量的指定这一个票据类型， 这里有个选项是指定票据后继续申请证，因为有时候我们只是想先把那个票据 力量的指定好，但是有时候呢，我们想要他指定好之后自动生成凭证，那么可以按照我们自己的需求，既然如果勾选好之后呢，一保存他就会自动生成凭证， 如果你没有勾选的话，他只是指定一个票据类型，没有自动生成凭证的。那我们生成凭证之后怎么查看呢？可以到查凭证的页面上来看这个凭证七万就是我们生成凭证的一个方法。 那如果说我们这边银行对账单，他还有一种情况是，嗯，可能是那种付供应商款之类的，他会涉及到应收账款和应付账款的那个数据， 如果是那种供应商款或者是收客户款之类的，我们可以按照这个情况来选择 啊，就是这个页面的话，我们是不能去录空的数据的，刚才选择那个交易备注之后呢，我们是不能直接去 留下空格的，所以这个时候我们需要刷新一下页面就可以了。那如果像这一个我们是去收了一笔客户的款的时候，我们可以在这个地方来 批量快速的这样搜索那个票区类型。比如说我们收款的收客户款， 选了一个票据类型之后，可以在这个地方点直接点生成凭证生成之后我们可以来看一下查凭证界面， 像这一个应收账款，他会自动帮假这个客户的一个名字明细科目，因为刚才我选择的时候，我们可以选一下以及账的查看一下，我刚才选的是这个成年的 这个客户的款，那么他就会自动把这个明细科目加到市场上面来，不用我们手工再去科目界面去加科目，他会自动的生成是一个明细科目，那这样就是一个很快速的生产品质的方法，那如果说我们生产品质的时候，他并没有生产成功怎么办呢？ 比如说我在这个页面上我可能选择了很多其他的票据类型，但是身份凭证的时候他并没有正常的生存。如果我现在选择一个销售证书发票的，那这一个身份凭证他谈到这个页面，因为我们其实模板没选对， 或是这个科目界面借贷方为空的，我们银行对账单一定要是一借一贷的，除了那个银行结息是两个借方，其他都是一借一贷，然后两个都是金额。这个银行对账单的模板 设置一定要是两个金额借方贷方除了这个结期是两个借方的，因为那个利息费用他这个注账方式比较特殊， 其他的我们都一定要记住一借一带两个金额，不能是一个金额一个税额之类的，因为我们银行这张单并没有税务这一块，所以刚才我选择这一个模板的时候，他就会直接弹到这个页面上，因为我们并没有税额和合计这一块，我们都只有个金额。 这个就是一个深圳平震的方法，先把我们的模板设置好，再导入系统，导入我们系统之后呢，再来指定飘君类型，再深圳凭证 设置不了瓶子呢，我们就到这个设置票据品质模板这个页面来检查我们的票据类型科目的设置， 这样就是一整个逻辑，大家可以在实操的时候具体的去操作一下，如果实在是解决不了的话，可以点这个企业 qq 咨询一下我们售后，那么这个介绍就到这里结束了。

我们在建账之后，如果需要录财务出许额的，把科目完善好了，我们再到财务出许额这个界面上来录数据。 比如说我现在录的是人民币的数据，那我就选到人民币这个状态下，把这个数据给填写好。如果是 二月份到十二月份见账的，就会有一个本年累计数，比如说现在是六月份，对吧？那我一到五月份有发生，就按照上一期的余额表上面的本年累计借贷方的数据填写到这里面来。 期初余额呢，就是对应我们上期的期末数，那上期的期末肯定就是这个月的期初啦， 年初数会根据填写好了这三个数据，自动推算出年初余额。那如果是要填外 闭数据的，我们就点一下美元，把美元的元币填写好，那么他会自动帮你折算本未币。填写好之后，我们可以点一下保存， 这上面的汇率呢，就是当前你系统上面的一个汇率数据，按照这个汇率来结算本文币的金额。 本未币呢，就是把人民币和美元的数据全部加起来的汇总。好的，我们现在继续说一下录数据，那这一个幺幺二二应收账款，为什么他没有录入框呢？因为我们设的是辅助和算，大家可以看一下科目这个界面上 测的是客户核算，那么我们怎么来新增这个填写的框呢？点一下新增按钮啊，这个地方没有匹配的， 为什么呢？因为我们设置辅助核算这个界面上客户列表是没有一个客户的，所以我们需要新增一个客户， 亲自好这个客户之后呢，需要刷新一下这个界面，那么这里默认呢，就有一个客户，一，我们如果有其他的客户，我们可以选择前面是编号，后面是客户的那个实际名字，点击确定， 那么镜面上就出现了这一个客户的录入框了。其他的设置的那个辅助核算的方法也是一样的，就点这个新增按钮， 把他那个辅助核算的明细加进来。 如果我们是设了数量核算，该怎么设置呢？我们可以来 试一下， 打开这个界面上，他会提示你已经刷新了，我们重新刷新一下， 他就会一个数量金额的一个框，比如说我现在这个科目是数量和算，那么他就有个数量和金额，数量就是这个科目，他有多少个数量金额呢？就是一个合计数， 我们填完之后呢，记得点一下保存，那这一个就是资产负债、权益成本的录入方式。那么笋一类的科目该怎么入呢？我们笋一类的科目是没有期数余额的，因为我们每一期都会把余额 笋印余额给结转掉才能结账。我们只要把本年累计借贷发还有实际笋印发生额填写好， 其实我们只需要填写好那个借贷方，两个科目是两个方向的数据一定是一样的， 他自动推算出实际损益发生额，我们点保存就可以了，就这三个一定要填，并且要保持一致，三个数据一定要一样，我们全部数据填写好之后呢，再点一下失算平衡，那么呢 因为我现在填的数据是不平衡的，所以他肯定是不平的，如果界面上提示你的数据不平衡，我们怎么来核对呢？除了单独的在这个界面上来核对，我们可以打开余额表， 如果有外币的，我们可以先按照比别来核对，好显示付出核算选择科目的题次，确定，看一下哪个科目的七出余额，本期肯定是还没有的，然后本年累 发生额就是你事先拿到的那个余额表，七叔肯定是对应上一期的期末数，这个累计数呢，就是你现在拿到的那个客户的上期余额表，来核对一下是不是哪个科目没有录对，那么这样来录了之后检查呢就比较方便一些， 快速的检查到哪个科目没有录到或是录错了，那如果都对了，他还是提示你数据不平衡，该怎么操作呢？ 我们可以点一下导入按钮下载模板，下载模板下来之后呢，我们的数据也是会下载下来的， 这是我们填写好的数据，点下载模板之后呢，这个界面上会看到我们录的数据都在这上面，可以根据这个筛选 选借代方来看一下借方和代方的科目，或者是确定上面的数据是平衡的，我们可以重新把这个数据导进去，点下一步 浏览，把我们刚才下载的那个文件上传上来，他可以覆盖掉你刚才系统上面的数据，来检测到底是平衡还是不平衡。这个具体的操作如果不明白的话呢，可以咨询我们这边 qq 检查方法和录入方法，就是以上书的那个操作方式，如果还是不明白的话可以咨询我们售后。

现在给大家介绍一下怎么去录入凭证，点开这个录屏证的界面，这个是凭证字，这个是字号，这个是凭证日期。那么这一边呢？鼠标放过来，由我们录入凭证的一个快捷方式， 比如说摘药，怎么录呢？我们可以录，因为我这边资料库里面摘药这个库里面已经有这一条了，所以他一直动了出来，你也可以新增一些数据。 那么你在录摘药的时候呢，可以快捷的选择之前经常用的，那么就不用重复录那么多了。 这个地方选科目可以通过文字，比如说库存现金，我打库存他就会带出来了库存相关的科目，或者说 你直接录编码幺零零二，那么关于幺零零二这个科目的明细他也会出来的，我们只能用明细科目做账。那这个余额是什么意思呢？他就是链接到的就是我们余额表上面的这个科目的数据。 我们科目呢也可以在这个界面上点新增，比如说现在我新增一个幺零零二这个科目 的明细，他会自动匹配，因为我现在已经有三个明细了，他会自动匹配。第四个科目名称，我们自己填一下，如果要是辅助核算的话，都勾选一下保存。 如果还有就是想自己来选科目，按照类别选的，点一下科目界面，按资产、负债、权益或是其他类别的科目来选，选择好绳头 就可以了。那那么录一下金额，怎么平衡接待方呢？刚才这边是有讲到的等号就可以平衡接待方了。然后怎么来 新增并保存这些小键盘的意思就是说我们台式电脑上面的那个右侧有一个数字键盘，那个就是小键盘。 还有一种情况就是怎么来录那个外币呢？比如说现在我这个科目四的外币的，我选一下 b 别，他自动带出来的呢，是一个当前的汇率，就设置 b 别里面的这个汇率， 我们可以单独来修改，改成其他的汇率，就是实时的汇率都是可以的。然后我们的原币是多少可以填写一下，那么这边会自动算出来是多少。 还有一个是吃了辅助核算的， 比如说营销账款， 我现在想选这个客户，那么我就来这边来选择就可以了，这个地方也是支持搜搜索的， 这样也可以，然后自动平衡接待方案，按等号怎么来计算呢？把鼠标放到这个地方，单击一下金额框，按一下键盘上的 f 七，那么就可以出来了。 因为我这边是笔记本电脑，所以 f 七的话，他要按一下 fn 才能出来，那么正常的那个台式电脑的话，我们只要在金额框里面按 f 七就可以出来那个计算器， 那我们填写好时呢，可以按保存并行政，也可以使用我们的快捷操作，按这个来操作一下，保存好，那么一个凭证呢就录完了。

大家好，下面我们一起学习智能记账定向发票的导入。首先我们打开从发票认证平台下载的发票进项发票清单，我们根据发票清单设置对应的导入模板。导入模板在账无忧管家界面 智能财税智能采集中的发票导入设置，选择对应的模板进行设置，我们选择 发文件的格式，还有来源跟发票的类型，我们导入进项发票就选择进项，然后填写对应列的设置，根据列名填写对应列。例如发开票日期，在我们需要上传的文件中，开票日期所对应的是低列， 我们这边就填写 d。 发票代码跟发票号码所对应的是 b 跟系列，这边就填写 b 跟 c， 然后依次填写完。例如像商品名称规格在我们表格中没有的，我们就空白不填写，然后七十行，七十行就是我们对应名称这一列左边所对应的行字， 例如这，例如我们这个发票呃清单所对应的是第三列，第三行我们就填写三，然后点击保存 模板设置好之后，我们进入账套智能记账模块的进项发票，然后选择导入，选择我们需要上传的文件， 就是我们从认证平台导出的发票清单，然后选择我们刚才设置好的模板，点击导入，我们这边会去自动获取商品的明细。 可以看到我们从认证平台下载的发票清单是没有商品明细的，所以我们在导入的时候，我们会根据发票的代码还有号码等信息去自动获取我们的商品的明细， 边会提示我们成功获取多少条跟失败多少条，以及如果有失败的，我们会在下面会有失败的原因。然后上传成功之后，大家可以看到商品名称这边我们有自动获取到，而我们先指定票 句类型，指定跳句类型之后，我们需要去匹配系统的商品，就是我们上传了这商品的名称去跟系统的商品进行匹配， 这边有未匹配跟已匹配，像未匹配就是我们呃上传的发票的这个商品的名称 对应我们系统没有匹配，像就说这个商品名称在我们系统的系统当中没有这一项，如果说是已匹配的，那就是我们的商品名称已经有有这一项， 对于未匹配的，我们可以点击这个匹配规则来设置这个匹配规则进行重新匹配，如果重新匹配没有匹配上的，我们可以点击生存系统的商品，也就 就是说这两个商品名称在我们系统目前没有的，我们可以生成新的一个商品的名称。生成的规则我们也可以自己在这边设置 选择商生成的规则，然后再点击生成系统的商品，生成成功之后，这边我们会有自动生成这个商品，根据这个商品的名称 跟还有我们设置的这个规格来自动生成商品的名称，还有科目的编码，我们可以看到在科目当中，科目当中他会自动生成这两项明细科目，然后设置 完成，匹配完成之后点击保存返回。匹配完系统商品之后，我们可以就可以生成凭证，生成凭证我们可以点击按单身 成功汇总生成，按单生成就是我们一条明细生成一张凭证，例如我现在有两条明细，那我们可以生成两张凭证， 那如果说是汇总生成凭证，我们可以选择汇总的选项，可以选择相同票据类型生成一张凭证，或者是相同票据类型相同对方生成一张凭证，或者是相同的日期， 或者全部汇总生成一张，可大家可以根据自己实际的业务需求来选择。选择好之后，我们点击汇总生成， 生成成功之后，我们的票据，在查票据这边，查凭证这边可以看到我们生成的这个凭证，那这样子我们发票进项，发票的导入跟生成凭证就完成了。 大家后续在使用过程中，如果有遇到其他的问什么问题的，可以点击右上角的 qq 体验， qq 进行的售后咨询。

大家好，我们今天主要学习的内容是银行对账单的导入以及生成凭证。那首先第一步我们是需要打开导入的一个银行对账单，然后第二步 回到我们管家界面，智能采税，智能采集，然后选择我们一个银行对账单的一个设置系统的话，是有相应的一些银行类型的预设。那如果您这边是需要新增其他的银行，那我们可以 点另一加号按钮进行一个新增，关于银行编码跟银行名称这边可以输入有辨识度的信息就可以了。那 第二步第三步我们就是需要核对一下我们银行对账单的模板，那我们这个我选的是这个测试八点二的营养银行模板，那点击一下编辑按钮，那第一步我们是需要看一下我们的交易日期对应的是我们， 嗯，导入表格里面的哪列，那这边是 a， 然后这边是 a 列，然后依次进行核对，那对方的话需要注意是我们的对方的一个互名哈，一定要注意 依次进行核对无误过后，那对于我们表格里面是没有相应的一个交易备注的，那我们直接把这个票据凭证模板空着就好了，不用填。那关于起始行的话，我们指的是有日期、交易类型、凭证号以及对方户名以及对方账号摘要这一行，但 表格里面是第五行，那我们点选择第五行，点击保存，回到我们的一个在线会计界面，然后点击一下我们的智能记账银行对账单，然后选择我们的一个点击导入，选择我们需要导入的一个银行对账单，选择我们 刚刚核核对的一个票据凭证模板， 选择我们指定的银行，选择我们导入方式导入，点击导入，导入成功过后，我们是系统是有相应的一个提醒的哈， 那导入成功过后，我们是需要核对一下，看一下我们的对方以及我们的收入支出跟余额一些基本信息是否有全部导入。导入成功过后，我们第一步的话是需要指定票据类型，我们会根据票据类型然后生成相应的凭证，那所以的话我们需要在设置里面查看一下票据凭证模板，然 然后我们的费用票跟银行票据是否有相应的一些银行分路，那如果没有的话，我们这边是可以点击加号按钮进行一个新增。那关于银行票据跟费用票据来讲的话，我们这边的话是指支持 一借一贷的，所以大家在添加愤怒的时候需要注意，然后核对无物过后，那我们就回到一个银行对账单的一个界面，然后根据 我们的一些收入或支出，然后指定相应的票据类型，我们这上面的话都是一些筛选我们银行对账单的一些功能哈，那我们看一下，选择一下收入，然后刷新一下，然后全选 指定票据类型，那我们的票据类型收入，那我这边是收客户的款，点击确定过号，那我们可以全选 生存凭证的话有两种方式，一种是按单生存，按单生存是一条银行流水对应一张凭证，那汇总的话，我们是有汇总凭证的一个选项，点击一下系统的话是有预设的四个模块，那我们系统固定的是相同票据类型相同对方 申请一张凭证，点击确定过后，我们还是需要再点击一下汇总申请凭证，那申请成功过后，我们可以筛选一下我们已记账的一个状态， 然后这边的话就是我们银行对账单，每条银行明细所对应的相应的凭证，可以非常直观的看到。以上的话就是我们银行对账单的一个讲解。

大家好，今天给大家分享账无忧的一个新功能，自动获取进项和肖像发票。在账无忧主界面先进入账套， 左上角智能记账，下面有肖像票和进项票，这里点击肖像票进去， 点智能采集下面的云取票。云取票，选开票的期间提取发票，发票获取来源电子税局和发票平台，选好期间后点确定 等待获取，获取发票需要一点时间， 取票成功后，这里显示获取的发票数和金额。点击查看获取的发票，将显示获取期间的所有的肖像发票。 发票可以一键生成入账凭证， 选中凭证后点指定凭证模板， 可以单张发票，指定凭证模板也可以批量指定 指定。成功后，点击按单张生成凭证或汇总生成凭证。 我选两张发票，汇总生成一张凭证，凭证生成好，点开看一下凭证分路，右上角显示附件的单据两张，点开附件还能看到附件。发票 进项票的获取方法是一样的，不得不说云取票真是太方便了， nice！