祼k打法老k聊交易

大家好，我是老 k， 今天开始我将为大家分享成为合格的教育员系列课程。课程内容主要以价格行为为基础，从 k 线入手，到最后实盘操作讲解， 课程预计会录制四到五个章节。因为我平时要做交易，周末和节假日都休息，所以课程更新的频率不太固定，每周可能更新一到两个视频。图中是目前计划的课程大纲，课程进度会根据大纲进行推进，课程大纲在讲解过程中会根据观众的接触情况对课程进行调整。 通过这套课程的学习，你将建立属于自己的市场分析能力和操盘能力，能够自己解读 k 线运行背后的逻辑和规律，不再需要看网络上的各种分析，也不再会有为什么涨、为什么跌、为什么不涨、为什么不跌这些问题。我是价格行为交易者，我的主要交易标的是美股指数、合约、数字货币、 黄金、原油和外汇，主要进行日内和不断交易，主要使用的技术路线是以价格行为为基础，以军线和关键水平作为参考进行日常交易的操盘。那么本期视频有两个问题需要给大家讲解，第一个是什么是价格行为？ 我对价格行为的定义是关注价格运动背后的逻辑的，方法是通过价格逻辑解读背后的运行规律，从而为自己交易系统奠定理论依据的这么一套方法。 价格行为的定义，呃，每个人的看法和理解都不太一样，这个因人而异。我对价格行为的定义是关注价格运动背后的逻辑的，方法是通过价格逻辑解读背后的运行规律，从而为自己交易系统奠定理论依据的这么一套方法。 价格行为的定义，呃，每个人的看法和理解都不太一样，这个因人而异，我们来看一些实力感受一下。首先常见的入场方式，突破， 回侧再突破。那么可以看到图中区间上部有一个假突破，然后跟随的是两根强势的阴线，可以线在一号位置进行了对区间下部的突破， 突破之后有一个雄奇，若是反弹回调，回调至二号位，二号位恰好也是区间底部的一个水平支撑， 那么二号位同时在微观形态上有两个上引线较长的 k 线构成了两次的向上突破失败。呃，我们入场的逻辑就是在一号位的最低点附近这个地方入场，周空只存在二号位上方，这是第一种常见的入简单的入场方式。 第二种就是趋势反转结构加假突破，呃，这种在我们的交易当中还是比较多，特别是在小结构里边，呃， 小结构总是在趋势不断的在反转，不断的在增大，那么如果配合到一些好的水平支撑一些好的软 k 线，我们就可以进行入场交易。 顶部动能衰竭性的结构，那么这个是一二号 k 线，一号二号 k 线形成的微型骑行，我们通过一个放大的小周期图片可以看到， 一号和二号的 k 线形成了一个器型，那么这个器型在这根 k 线上形成了向下的突破，并且有一个回踩的动作，回踩突破点位，那么我们入场的信号可以是在这个地方入场，出空止损在二号位上方，大图上可以看到入场的信号，可以在这里， 只准可以在这里，那么这是一笔非常好的盈亏笔的单子，通常这种交易很难抓的到，并不是技术上不好分析，也不是不好操 操作，而是时间周期的问题，需要高度的去关注盘面。那么这个图形是凌晨三点钟，当时在休息，就错过了一次很好的宵夜机会。然后一些复杂的入场结构，一般来说，复杂的入场结构我们会把它拆分来开。 呃，首先这个地方形成了一个雄奇，那么雄奇之后马上接了一个区间交易区间交易区间一号位就是一个急速的向上突破的 k 线， 在一号客线之后就接了一个微型的雄起形态，那么这个微型的雄起形态的二号点恰好是在大结构上的通道线这个位置， 并且二号点出现了一个较好的双 k 线的反转信号，我们可以在这个地方入场做空，然后只存在上方，那么这个也是一个很 很好的交易机会，第一的目标位置可能在中部平半仓，然后第二目标位置是在这个区间的底部。呃，这是我最近的一笔这笔交易。嗯，首先是在交易前的一两天，先是分析了一个看涨的预期， 入场结构也是很简单，就是通道线过把加强趋势， k 线反转构成的趋势反转信号，那么就是这十根 k 线构成了这个整个的交易信号，这个大阳线就是每人处确定假期那天。 那么价格行为的学习是教育员的必修课之一，不管你是使用的什么指标和策略进行交易，价格行为都将让你的交易水平有所提升， 在市场节奏切换、环境改变的时候，你能先于他人发现交易机会，提早准备。那么第二个问题，我们说一下为什么要学习价格行为？首先第一个啊，就是 指标有质和性。呃，很多交易员应该都使用过 macd， 那么大部分的指标和均线我们知道都是通过价格的衍生而来，比如 macd。 通常新手交易员都会非常迷信指标，不断地去寻找各种指标，甚至于去花钱购买，但是大部分的指标其实都是 k 线的价格验证而来，如果只是关注指标信号，那里的每一笔交易都注定将慢半拍。 交易是一种非常精细的博弈游戏，所谓的交易先机往往时间窗口非常小，稍有迟钝，那么你就会失去机会，一旦错失先机再入场，那入场的时候你就已经处于劣势。 在复合博弈的市场，挣钱的往往是少数人，亏钱的是多数人。一个非常明显的指标信号，看到的人太多就会失去效果。所以价格行为可以让你先与他人发现交易 先机，并且给你自己独立的视角和分析的能力。刚才说到指标的之后性，我们现在以 macd 指标为例，看看如果只关注指标信号会怎么样。 macd 指标是经典指标之一，但是如果没有 k 线的信号配合，纯粹依靠 mcd 指标的信号就会变成一看就懂，一做就懵。 往往复盘的时候看着很准，操作的时候全部白瞎的指标通常都有滞后性，那么这一类指标通常有欺骗效果。 首先看一个 m、 a、 c、 d 的时差案例，那么在这个图上边我们以美股指数合约为案例，那么在这个图上边，我们可以看到 m、 a、 c、 d 指标在零轴上方处于时差信号，目前给了一个很好的时差信号，并且能量柱也开始减弱， 如果说我们在这里入场做工，那么可以看到价格立即上涨，那么这个时候你就 第二个案例，也是一个非常好的 macd 的死叉信号，也是同样的在零轴上方高位死叉，然后在这个地方出现了一个 k 线的强势的阴线， 大家可能以为这个时候可能要行情反转了，但是我们可以看到在这个地方入场做工之后，行情确实下跌了一点，但是没多久行情就立即反转继续上涨， 如果在这里入场做空，你不仅是逆势入场操作损了一单，你还错过了这么好一笔的顺时入场交易，实际上我们学个价格行为之后，那么这个地方是一个非常好的顺势入场做多的一个交易机会 好。然后初学者发现金叉死叉信号不灵了，这个时候他认为是不是有什么基础没有学到，然后又花了几千块钱购 买了 mcd 背离战法课程，学习了一段时间之后，学会了 mcd 的背离，才开始学的时候会发现这东西真好用，我马上就要挣大钱了。但是我们通过这个图中的案例分析啊，我们来看一下，这个是一个教科书级别的一个 mcd 背离，首先 mcd 已经是处于下行趋势， 那么黑线还在不断的上涨，那么我们如果在如果在第二次 mcd 给到死查信号的时候，也就是这个黑线的位置这里入场做空，那我们看一下会怎么样？ 入场之后啊，没多久两三根 k 线就遇到一个强势的向上角突破，如果你的止损在这个位置，那你肯定已经止损了，如果没有止损，那么在后边这个位置你也已经止损了。好，我们看第二个案例，第二个案例可以看到同样的是一个 m、 a、 c、 d 的背离信号， 但是我们直接看结果可以看到同样的，每一次 a、 m、 c、 d 给到时差信号的时候，都是行情反转的时候。第二次，如果你这个时候做了这两倍空单，你最终你会发现你一直在历史入场脱单，并且连续亏损，当你最终接受了市场处于强势状态的时候， 已经亏损较大，无法弥补前面的亏损，这个时候你会想，这个趋势这么强，我顺势做单应该没有问题吧，并且你想弥补之前的亏损这一笔中仓， 我们可以看到入场之后没多久就开始下跌，然后一想这应该是回调扛一会单就涨上去了，他确实有一点上涨，但是也没持续多久，他又继续下跌。当市场处于强势状态的时候，如果过多的关注指标，你会发现 指标一整天的都在不停的被理，而你却一直在逆势入场做单。当你发现并接受这个是强势行情，并且顺势入场做端的时候，趋势能量已经衰竭，强趋势的极速行情是不可持续的，衰竭时也会迅速的向反方向运行， 这个时候你却正在市场的相反方向做单，因为你已经连续的止损多次，这一笔又是重仓，不愿意轻易承认错误， 但是市场根本不会给你反映和思考的时间，以急速的方式向你的止损和报仓价格运行，我们可以看到 这后半段他都是非常急速的反方向运行，最后你遭遇重大的损失，脑袋一片空白，不知错在哪。我相信大家都有类似的经历，那么刚才说到 macd 的 信号失效性，那么说一下 macd 的正确用法，那么我认为 macd 的正确用法其实应该适合价格行为配合使用。那么图中可以看到这是一个 macd 的背离，在这个方框内可以看到我们的入场逻辑很简单，首先 macd 能量衰竭与 k 线趋势形成背离， 那么这个框里边能量衰竭见顶，一号 k 线内包阴线，二号 k 线强势下坡，这个是哎，二号 k 线 同时 m a c d 能量柱变红， a m c d 拐头向下，那么我们做空就可以在这个二号 k 线下坡前一个波段地点的时候，尺寸在一号 k 线上方，那么这个也是一个很好的盈亏比的单子，大概是接近二左右。 那么为什么我不太喜欢用 macd 指标，是因为当你的经验丰富之后，已经不再需要 macd 进行辅助，也能够识别出趋势的强弱，能量的衰减。其实我们光看 k 线也是可以看出来的，如果单纯的看 k 线图，一眼就可以看出市场处于明显的趋势状态，就不会受到指标的诱惑，去寻找趋势反转的机会。 在学习的价格行为之后，我们知道趋势的反转交易实际上是最难的交易，大多数成功的反转走势都是以强势突破，趋势线突破之后呢，再回侧前面的极端的位置，如果过多的关注指标的背离，你将会忽略这个价格行为。 人与人的博弈，市场就像黑暗森林法则，高级的文明总是像吃掉低级的文明，同时高级的文明也在努力的隐藏自己，担心被其他更高级的文明吃掉。金融市场里著名的海龟交易法则，在大型渠道之后，也有 机构对其进行主机博弈的。市场里是没有圣杯的，所有的尝试和寻找最终都会以失败告终。只有遵循价格运行的逻辑，严格恪守交易系统，才能成为合格的交易员。 最后两句话送给大家，唯一值得我们交易的是每一次价格运行背后的逻辑，只有当你深刻的认识到这一点的时候，你的交易才能变得简单。关注价格行为，洞察价格本质，交易价格逻辑。我是老 k， 感谢收看！

今天这条视频我要告诉你，我现在的交易系统总共就只有四句话，非常的简单，我们从头说起。我最早的交易系统呢，是自己胡乱拼凑出来的，三条均线加 macd 指标，加上 kdg 指标。 听到这里，估计很多人会说，卧槽，跟我的一样。当时的想法呢，很简单，就是用三条均线去确定方向，用 app 指标呢去找到回条，再用 kdj 当成一个入场信号。 坦白的说，这套系统从逻辑上我觉得没有什么太大的问题，或许现在的我用这套系统也可以做到盈利，但当时的我肯定是不行的。 然后呢，就想着大佬们都说大道至简，慢慢的就把 kdj 和 macd 指标呢都去掉了，就剩下三条军线。后来又听说大神们都是用裸 ok 的好，那学习价格行为之后呢，我就干脆连军线也不要了，就只看 k 线。最开始学习价格行为也没有做到盈利，慢慢的就制定了很多的规则， 比如趋势的级别如何判定，趋势的方向如何判定，入场区怎么选择。根据入场区的价格行为，又可以划分成几种不同的交易架构，在交易架构内部， 根据不同的 k 线形态，又可以去定义几种启动信号，再配合直选、直营等等设置，最终就是靠这套系统慢慢的稳定了。 稳定了之后呢，又继续去优化，后来我画了一张流程图，把分析的流程模块化，遇到不同的行情去制定不同的应对的策略。自此呢，系统就是比较成熟了。前面自己瞎摸索，大概花了 有四年的时间学习价格行为之后直到稳定又花了两年，而稳定之后又过了四年，我才真正做到了所谓的大道至简。这就是我现在的交易系统，只有四句话，第一句， 判定当前的方向，如果是趋势，那就用回调或者突破入场，如果是横向的区间正当，那就去边缘做反转入场。第二句，判断市场结构，看当前的方向上是否有明显的阻力支撑。 第三句，如果没有明显的阻力，那就做顺势交易，等待入场信号，突破呢，就用突破信号，回调就用反转信号。第四句，如果有阻力，要么等待方向反转，要么等待阻力突破没有了。 就这四句，让我一开始盈利的是一堆非常复杂的规则，还有很多经验性的特例形态结构，我画了很多很多的图，大概花了两年的时间，最后整理成了十条规则，直到稳定盈利四年之后才变成四条。 所以我在这里想和一些新手朋友们分享的是，一开始学习交易，没必要去研究什么大道至简，你只需要去找一些经验性的规则，有那么一两个拿得出手的特定模式，你就能够做到盈利。 你可以自己复盘去测试，找到那些特定的模式，等你盈利了，再逐步把你的方法规范化，这就是从盈利到稳定盈利的过程。 当你把这个规范化的过程重复去执行的时候，慢慢的你自然而然的就会逐步去简化，因为一些繁杂的信息都已经内化了， 变成了经验、记忆、习惯的一部分。这就是大道至简，它不是我们要去追求的目标，而是你交易中不断去思考，去实践的结果。

一开始刚进入市场，只会傻乎乎的看盘面的 k 线涨跌，到发现 k 线无法让自己赚钱，慢慢添加各种指标，越加越多，直到经过市场的洗礼， 最后只剩下自己最擅长的一到两个指标，甚至只用裸 k 交易。这是交易者的必然经历，也是一种境界的提升。真正指标运用的好的人，可以达到不看指标，也大概知道指标的位置， 就像我以前用军线的时候，看到最后不看军线，我也知道军线的多空走势，甚至可以猜到价格刚好被哪根军线压制，这不是巧合，也不是天赋，只是用久了而已。看山是山，看水是水， 看山不是山，看水不是水，看山还是山，看水还是水，这是佛家对人生三重境界的诠释。其实交易也是如此， 市场本身的信息几乎都显示在裸 k 上面，这种简单明了的方式让很多人觉得牌面不够高级，没有指标花花绿绿的看着专业，但是在真正的高手眼中，这不仅仅是 k 线，更是价格背后投资者的心理表现和筹码分布。 打个比方，为什么说支撑位跌破之后行情会延续下跌，是因为支撑位是多空资金的心理防线，在支撑位附近有大量的多空挂单， 一旦行情触及支撑位，会导致大量的挂单成交，导致多空资金博弈剧烈，博弈出结果之后，如果空投获胜，多投的心理防线崩溃，行情会延续下跌。市场上的投资者看到支撑，被迫 会跟随趋势入场追空，导致行情一泻千里，这就是支撑和阻力为什么会有效的原理，多去思考 k 线背后的原理以及逻辑，你的交易才会有质的提升。