上周股票大涨一周,但是在周五的时候传出了中信证券空投爆仓的消息,股市大涨一周,大家都在赚钱,不然就是这一部分做空投的人在亏钱。首先我们讲一下什么叫做空投,什么叫做爆仓。举个例子,当股价是八块钱一股的时候,你向证券公司借了一万股股票,然后马上卖掉,等股价跌到六块钱的时候,你再从市场上把这一万股股票买回来,再还给证券公司 买金卖出,相当于空手套白狼赚了两块钱一股,一万股的话赚了两万块钱。所以这部分人是希望股票天天跌,因为跌的越多,中间的差价就越多,他赚的就越多。那什么叫做爆仓?爆仓的意思就是强制品仓, 简单几百的说,就自己投入那一部分钱,已经全部亏完了。比如电视剧繁花里面,宝总他自己实际的资金只有三千万,但是他从小宁波那边借了三千万,又从林泰那边借了三千万,相当于他自己炒股总的账户里面有九千。假如他以九块钱的价格买入一支股票,那么等这支股票挣到六块钱的时候,相当于他自己的三千万已经全部亏完了, 然后剩下六千万的,由于是他配资的金额并不属于他自己的钱,所以说亏到只剩六十万的时候,相当于他自己钱已经没有了,是属于全部亏完的状态。他这个情况是做多的状态,做空其实跟做多杠杆的原理其实是一样的。 中信空单爆仓六十个亿,只能说是出来混着吃到要还的。之前熊是大哥,我们股民的韭菜,这回大涨,反而他们吃了大亏,所以作为散货,我们看到空投暴跌爆仓,简直是比我们自己的股票大涨还要高兴。
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这两天股市为什么涨得那么猛?究竟是什么资金在不计成本的买买买?你想过这些问题吗?昨天市场又传出所谓空投爆仓的传闻,这之间有什么不为人知的引擎?现在为你梳理一下,也许你会得出自己的结论,时间比较长,耐心看完必有收获。 第一,勇猛买入的资金哪里来的?难道是散户?有媒体说,最近两天开户的人多了好几倍,问题是原来开户的人就不多,原来如果每天有两个人开户,多了五倍也就十个人,很多人忘记密码和账号。办完这些,指数已经涨上去了, 而且散户大多被申套,哪来巨量资金买股?勇猛买入的资金肯定主要不是散户的,难道是场内官方主流机构的?你知道机构 操作的流程吗?要先开会研究讨论,然后制定作战计划再下单,因为资金量大,不是几天就能建完仓的。 而且现在临近国庆假期,很多机构的人都已经准备休假了。另外,类似互换便利、上市公司融资回购等政策落地,需要很多时间准备审批,不会在几天内资金就入场的。 更重要的是,据我了解,很多机构现在依然很悲观,不愿意做多的观望的不少。所以勇猛买入的资金,场内官方主流机构应该也不是主流。 那么难道是外资?主流的外资也就是 c 等,他们的投资流程较长,没有办法在几天内做出投资决策,所以这短短几天的资金肯定不是长线外资。今天有官方媒体披露,高盛数据显示,买 报港股的外资主要是宏观基金、量化等短期资金为主。现在问题来了,勇猛买入的资金不是散户,不是场内主流,官方机构不是外资,那是什么? 我这里提供一条线索。今天有官方媒体在采访一家基金的高管时,透露了这么一个细节,他原文是这么说的,从资金层面来说,短线的交易较为活跃,市场出现较大的空投回补推升市场,部分长线资金也出现小幅回流。 关键的地方,我再念一遍,市场出现较大的空投回补推升市场。你现在懂了,不空投回补。 第二,什么是空头回补?只做空者因为市场突然上涨,被迫买回股票,进一步推动市场价格上升,可能导致市场短期内的非理性大涨。简单说,做空的在高位 卖出,现在觉得市场不会再跌了,就得把股票买回来。特别是在股指期货市场上,如果空单不买回来,就要强行平仓的。所以空投回补往往不计成本,以扫货为主。在美国市场上,还记得那家散户团结起来打爆机构的股票游戏驿站吗? 他之所以能暴涨,就是因为散户团结买入,导致空投的机构被迫回补。现在这一幕会不会在 a 股也上演呢? 第三,现在看中信期货报仓传闻,你也许能大致有些理解了,上周五发生的最离谱的一件事是,中正五百股指期货竟然涨停了,而现货的中正五百只涨了百分之五点三四, 意味着什么?你买入中正五百,理论上四个点是稳稳的利润。今天又有官方媒体披露,量化中信基金产品近几日的确遭遇大面 起回撤,这两天确实比较惨烈,在期货端的保证金压力斗增。什么是量化中性基金?简单说就是这些机构买入业绩比较好的股票,但是为了怕大盘跌,所以在股指期货上做空对冲大盘风险。 他们只赚公司盈利增长的钱,不赚大盘上涨的钱。这类机构其实数量不少,所以也建了不少股指期货上的空投仓位,这两天一大涨,这些空投仓位压力肯定很大,平仓等于空投回补。 说了那么多,现在是不是理解为什么这波干的这么快这么猛了吧?但问题来了,空投回补完了,市场会怎么样呢?谁来接盘呢?长线资金还在路上吧。 另外,有些小盘股散户套牢严重,哪来的筹码给空投回补呢?买不到筹码空投怎么办呢?你想过这个问题吗?对此,你怎么看评论区聊聊?
股市大涨,空投哭了,私募量化也慌了吗?中信证券空单爆仓了吗?别急着下结论,先看看这个股市今天像打了鸡血一样,涨得让人眼花缭乱,空投和一些做空的私募量化的大佬们可能要哭了,咱们来扒一扒这背后的故事。 首先,有传言说中信证券的空单爆仓了,这消息一出,市场就像炸了锅一样。不过别急, 九月二十七日晚间,东方财富网突然撤销了当天的机构席位盈利榜数据相关网页。之前这个网页上的数据说,九月二十七日机构席位盈亏榜中,中信期货亏损排名第一,亏损了六十六点三二亿元。 中信证券相关人士对第一财经记者回应称,市场所传的空单是客户的,跟公司没有直接关系,具体交易情 况需要问中信期货方面,亏损不是中信期货的。另外,即使是客户,东方财富统计的这个数字,也没考虑客户双边持仓、股票持仓、盘中交易等因素,完全是误导性的估算。 经与东方财富沟通,这个数据算法也是通过 ai 计算得出的,从未官方披露过相关数据及排名,这个主观计算存在明显的误导性。我们的记者们也是忙得不亦乐乎,他们联系了中信期货客服小姐姐说现在还没统计数据,所以暂时也没听说有客户空单爆仓。 看来这事还得等等看。再说说量化私募和 dma 业务,今天也有传言说他们爆仓了。但经过多方打听,虽然今天市场波动大,但因为 dma 的杠杆限制,即使机叉从贴水变身水中性策略, 回撤多也不至于爆仓。总的来说,今天股市的大涨让不少人措手不及,空投和思慕量化的大佬们可能要头疼一阵子了。不过别担心,市场总是有涨有跌,咱们就尽观其变吧!