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哈喽，大家好，我是小葵花，本期给大家带来的是发票生成凭证的功能，只需要三步就可以让你快速的完成采购发票、销售发票的入账记账工作， 让你告别手工作品证，人工核对、存货时间长、效率低的情况，将四十分钟的工作量缩短至五分钟，效率提升四到五倍。跟我一块来看看吧！打开一起带账进入企业账套， 点击左上角的票据销向发票，打开销售发票生成凭证的界面，首先点击 一键获取肖像按钮，获取本期的销售发票，发票获取成功后，检查发票是否存在未股权的发票，如果有勾选发票，点击一键股权按钮，股权成功后批量勾选发票，点击生成凭证按钮，可以进行凭证的生成。在此请 请注意一下，如果需要按照发票上的开票日期生成入账凭证的需要，点击生成凭证按钮后方小三角点击按开票日期生成凭证，在弹窗中再进行入账方式的设置， 比如说发票对应生成凭证，可以根据您自己的习惯选择一张发票对应一张凭证，或者是所选的发票对应一张凭证，又或者是相同单位生成一张凭证，您可以根据自己的习惯进行设置， 那么入账科目这块应收或时收科目，如果款项已经收到了，那您可以根据到的款项类型进行选择，比如说库存现金还是银行存款， 如果款项上类收到，那么需要选择应收账款收入科目一项，可以直接选择主营业务收入，然后再选择按开票项目自动对应。 由于我们的发票是货物类的发票，我们选择按开票项目对应是为了方便期末的时候结转。销售成本税金科目一项直接选择销项税额根据的是检疫计税的销售发票税金科目要选择对应的检疫计税科。摘药内容可以按照自己的作账习惯进行设置， 如果不设置的话，系统默认摘要内容为销售收入摘要当中也可以添加业务日期、发票号码、发票内容以及往来单位。一些项目勾选上则在生成的凭证当中会展示这些信息。 当通科目分路汇总建议按照系统默认设置的就可以，如果不想汇总就可以取消。勾选凭证附件数，勾选上后，凭证中的附件数会显示具体的发票张数，那么入账方式设置完毕之后，点击下一步进行 开票项目对应的设置。进入到开票项目设置界面之后，点击右上角的自动对应按钮进行自动对应， 系统会弹出自动对应规则，我们按照系统默认设置的第一条规则进行设置，点击确认按钮，系统会自动对应存货辅助显示成功对应零条表示当前开票项目没有在账套中，此时可以勾选未对应的开票，点击导入到组获按钮，可以批量的添加到账套中， 然后再点击右上角的自动对应按钮，快速的完成足够辅助的对应全部完成后，点击下一步 凭证就生成了。点击凭证号可以查看凭证当中的具体内容。内镜像发票也可以快速的生成凭证。首先点击一键获取镜像按钮，获取本 期的进项发票，一套发票之后批量勾选发票，点击生成平台窗中设置入账方式以及入账科目，设置完成之后点击下一步进行存货匹配， 按存货匹配界面，点击右上角的自动对应按钮，可以批量快速的完成组合项目的匹配。全部对应完毕之后，点击下一步就可以完成凭证的生成啦，生成之后可以点击对应的凭证号，查看凭证本期的。

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四个部分给大家进行介绍，第一节设置账户与期出及收支类型。第二节，银行流水导入、银行授权及银行取数。第三节智能生成凭证。第四节出纳对账与资金报表。 通过本次课程，让广大会计朋友们了解出纳模块的完整流程，包括使用前的准备工作，以及如何导入流水和直接进行银行取数，流水如何生成凭证以及出纳对账工作，确保记账余额与银行余额保持一致。 首先我们来看第一节设置账户与期初及收支类型。那设置账户与期初呢，是使用出纳模块的前提，具体包括设置出纳账户以及新增启用期初。那收支类型呢？对应的是进行流水智能生成凭证的前提。设置好收支类型模板后，当流水中的摘掉 与收支类型模板里的名称一致或者为包含关系时，即可自动匹配。比如说我们的这个流水里面摘要名称是货款，而我们收支类型里面设置的是货款或者是收到货款，那么对应就可以自动匹配 好。我们进到软件，一起来看一下这节内容的一个操作。进入软件，从财务记账界面找到对应公司进账套。在进入账套过后，我们需要在左方的菜单栏里面找到出纳菜单， 出纳菜单里面对应找到账户与期出，先点进去，我们先来看一下这个地方的设置账户与期出里面，在银行列表对应的界面，我们看到右上角有个新增账户，在这个位置点击他点新增账户，录好账户名称，银行账号、银行类型， 进行下拉，选择对应的会计科目，去选择我们的一个呃账上的二级科目，对应的二级科目，或者是如果只设了一级科目的话，对应选择银行存款一级科目。 初始化日期去选好我们的启用日期啊，初始化期出本币，然后点保存去进行一个新的创建，创建好了我们的下方就会看到有相应的银行账户啊。银行账户录好了过后，对应的初始化日期是需要去录入期出的，点击录入期出，我们需要将 对应账户名的本币期出或者外币期出去进行一个确认，如无期出则不填哈。保存好， 保存好了过后，我们的账户与契出就建好了。部分的银行呢，是支持可以直接的进行一个授权签约后，在软件中直接进行银行取数的。如果你要开通这个功能的话，我们可以点击授权 权签约，点开授权签约的一个签约指引界面，我们可以看到确认企业信息。在这个银行账号的一个下拉框里面可以去选择我们要开通的银行账号，比如说中国银行，那么我们的授权设置是需要填写用户名，网银查询密码， 账号密码验证后授权起止日期，选择好勾选这个阅读并同意用户协议及隐私协议政策，那么点击授权就可以了。 那收支类型模板的话，是在收支类型这个位置菜单里面对应有收入和支出两个模板， 这两个模板呢，我们的软件里面会预设相应的收支名称以及默认关联科目，当然大家还可以根据啊对应的我们的常见的流水去进行添加， 加啊进行添加，比方说我们的支付货款对应的是应付账款，而我们的利息支出对应的是财务费用，利息费用，我们的啊，这个支付运费对应的是销售费用，运输费等等。 这个里面的关联科目呢，如果是涉及到我们相应的辅助，比如说客户、供应商、员工项目对外的辅助，那么直接是设置到上一级科目就可以了，我们可以通过单个新增的方式去添加，也可以通过点击导入下载模板，完善模板后导入收支类型模板进行添加。 导入后我们可以通过下拉菜单，点击查看导入结果，如果要进行一个模板的删除，可以勾上对应的行字，点击批量删除即可。那如果说我们要切换另外的单位，也要使用相同的模板，可以支持导出模板后，再有导出的模板去复制粘贴到我们的导 导入模板里面来，进行一个二次创建好，这是我们的收支类型模板就完善好了。 接下来我们来看第二节银行流水导入、银行授权及银行取数。那获取银行流水呢，有两种方式，方式一呢是银行流水导入方式二是银行授权后直接在出纳菜单中取数。 银行流水导入呢，现在目前软件已经支持任意银行的流水 excel 文件和部分银行的 pdf 导入， 银行授权及银行取数呢。目前我们支持啊以下的银行啊，包括我们的中行、工行、交通银行、光大银行、民生银行、平安银行、兴业银行等等。那么后续呢， 支持授权的银行还在陆续增加啊，还在陆续增加，我们一起来看一下软件上都是怎么来操作的。 进到出纳菜单，我们到日记账的这个界面里面点击进去，首先我们来看一下导入方式，那在导入方式导入之前，我们可以从左上角去切换对应的这个不同的账户啊，然后点导入， 我们可以在这个位置去选择账户名称，银行模板，然后导入文件，那对应的导入文件需要由这个出纳或者是相应的人员去到网银上去进行一个下载银行流水的明细， 然后呢直接进行一个浏览导入。如果是说咱们导入的这个银行没有相应的模板，我们可以从银行设置里面自己去进行一个新增添加啊，新增添加 好，比如说我们现在是导入工行的流水，我们就点击浏览，然后去选择工行，打开后勾上显示这段 匹配配置啊，然后点击导入。好，点击导入过后，我们看到他直接就到了第三步，指定对应列数据所代表的含义。如果我们是没有到第三步，而是到第一步的时候，我们一起来 回头看一下哈。第一步是指定银行流水标题行，我们要去确定标题标题如果是错了，那么我们就要确定去修改我们设为标题行的行次。 好，没问题，我们就下一步确定对账单格式，包含金额显示类型，对方账户显示类型以及手续费类型啊，根据情况我们去选择是否要分裂显示，或者是说是否要进行一个包含关系啊，可以去进行选择 好，确认好过后再点下一步就到第三步，指定对应列数据所代表的含义，好看一下交易日期，摘要，收入支出等，这个列次有没有对应正确，如果不正确 确，我们就要进行重新选择相应的代表的含义，去重新去确认一下，然后点击导入，正在导入数据，导入成功，我们就可以在对应的月份去看到相应的这个流水了。 好，切换一下时间，对应的流水就出来了啊，这是导入的方式，那银行取数的方式呢？是直接通过 这个菜单银行取数，点击提取银行流水来进行操作的。那如果是说刚刚我们的导入方式没有导入成功，或者是有部分失败，我们可以通过这个地方的下拉键 进行手工补录，或者是查看导入结果，点击失败的数字，就可以查看到相应失败的原因啊，相应失败的原因，然后调整过后重新导入即可。接下来我们来看一下 pdf 格式的交易明细，如何进行导入切换 换一下我们的户名，然后呢，对应到我们相应的这个银行户名过后点击导入，选择相应的账户名称。银行模板， 银行模板后方我们可以看到支持 pdf 的一个图标，那表示我们现在可以通过 pdf 来导入该银行流水。选择后点浏览 pdf， 同样也是出纳或资金管理人或者是相应的人员去到网银去导出这个 pdf 的一个银行流水，打开勾上显示次段匹配配置，点击导入， 待这个进度条加载完过后，我们就可以看到导入的一个数据了，成功导入一百零八条流水。好，我们的数据就导进来了啊，这是导入 pdf 的一个流水，我们一起来看一下 银行取数的一个操作演示。 好，我们第一步呢是在出纳这个菜单日记账里面进入此菜单，然后点击银行取数，提取银行流水，然后选择我们相应的账户名，然后我们的账户账号确认好，已授权的状态下，可以通过起止日期去选好，选好过后点击确定， 那么我们的流水就成功下载了。如果当前界面没有的话，我们需要切换一下这个周期，时间周期啊，切换过后，我们就可以看到已经获取到的流水，以及包括对应的回单列次，在加载过后就会有显示啊，就会有显示。 好，接下来我们一起来看一下第三节的内容，智能生成凭证，那智能生成凭证呢？是为了减少手工作证的一个工作量，快速的进行银行业务处理啊，那如果对方会计科目是启用了客户供应商项目，员工辅助核算的时候，那么生成凭证的时候，对方户名将自动带入会计分路。 我们一起来看一下在软件上的一个操作啊，然后我们看到刚刚导入的流水，我们可以切换一下这个所属期，比如说我们先来进行一个四月份流水的处理， 大家可以看到我们导入流水对应的这个，有的是对应的这个收支类型和会计科目的，有的是空着的，为什么呢？因为我们涉及了这个收支类型，已经进行了一个收支类型模板的匹配的，那么就会自动带出来，我们支付货款在收支类型里面已经设好了，所以它自动带出来了，而 电子转账我们没有设，所以这里面没有，但如果我们现在直接去选中相应的设置类型模板是可以的，对方会计科目也是可以自己去选择的，但如果确定模板里面没有，建议先去做一个维护电子转账，那如果是说因为我们的摘要内容名称不对 而导致的没有对上，那么我们先要改这个摘要名称，可以修改这个电子转账的摘要名称， 搜索出来全部电子转账支出，如果都是支付货款，那么我们可以统一一起进行一个批量修改，或者统一都是一个类型的，比如说预付账款之类的，那么我们就可以选择预付账款 这个根据实际业务进行一个选择哈，有支付运费或者是差旅费，这个都可以自行进行一个选择的好摘要我们选择什么也是跟上面的收支类型相匹配的，差旅费保存， 那么他就会统一的进行一个修改，修改过后我们全部就对上了。那如果是说要进行一个生成屏障，那么我们确认好所有的都对应好过后，我们就可以点击 全选来生成凭证。那如果是我们要单独指定科目，可以去选择下拉键里面的指定科目，不改摘要，而只改这个对方会计科目啊，这样我们选择这个 只有支出。那如果是说我们收入还没做的情况下，我们可以看一下收入有没有没有对上的，比如说收入里面有电子汇入啊，有这个转账存入二四零八都是一些不是很规范的栽。要我们首先看电子汇入， 如果这一类的电子汇入，我们可以确定都是我们收支类型里面的一个服务收 入，那么就对应服务收入，都是收货款，我们就对应收货款啊，都是存现，我们就对应存现哈，对应收货款确定一下，保存好，电子汇入就修改完毕了。好，剩下的我们再来看转账存入， 再去搜关键词，看到转账存入，那对应的又是一款收入，那么我们批量修改，确定它是收货款或者是服务收入，确定好 保存，那再来看还有没有没对应上的，再去确认一下。好，然后我们看所有的都对应上了，但是这个二四零八虽然对应上了，但是我们不应该按照这个摘要去生成，这个摘要是不对的，我们要修改摘要， 那么可以把二四零八统一踢出来，给它修改一下灾药。 好，那么 我们所有的流水就修改完毕了，这个时候我们统一可以将全部的方向拉出来，然后去进行一个全选生成凭证， 确认入账方式，入账日期是否生成在四月或者是交易日期，确定好，然后我们的银行流水生成凭证方式去确认好，相同数字类型，相同日期去对应一张凭证，或者根据您自己的喜好习惯去选择。然后科目合并方式分录 生成的一个行字的一个生成方式，以及凭证摘要的生成方式，科目匹配设置确认好过后，直接点生成凭证，那么我们的流水凭证就已经生成出来了，我们任意点一个进去看一下哈。 五号凭证对应的我们的应收账款，后方直接带出我们的辅助项目，比如说我们的服务收入三号 应收账款后面直接带出对方户名。好，我们的凭证流水的生成就讲完了。 那如果是说咱们在生成凭证前有重复的流水，比方说咱们有内部的银行转账，工行转建行，建行转交行等等，那如果有这种重复的流水的话，我们可以去进行一个勾选标记，重复流水，对，重复流水的话，以标记的流水就不会再生成凭证了。 如果要取消标记，可以选择下拉菜单，取消标记更多里面包含了删除流水，删除凭证， 那如果是说涉及到我们凭证做错了的情况下，我们就要勾选点删除凭证，如果流水需要进行一个重新导入，我们就要先删除流水，再来进行导入操作。那如果是说希望流水导出来进行查询，我们可以点击导出啊，点 即导出。好，接下来我们进入第四节出纳对账与资金报表。出纳对账呢，是为了方便进行总账与出纳账的核对工作，确保记账余额与银行余额保持一致。而资金报表呢，支持按账户汇总 收支类型汇总，并提供收支明细表，收支会更加的清晰。 好，我们来看一下在软件上的操作，对应出纳对账，点进去我们不同的户头里面，就看得到和这个我们的总账是否是平衡的，是否是平衡的， 方便可以进行一个直观的查看。右上角支持打印和导出，左上角支持会计期间的选择，那在资金报表的这个界面里面呢，我们可以按账户去进行一个汇总查询，收入支出，期末余额都可以看，然后呢，按收支类 汇总可以进行查看收支明细表，点击开，我们也可以进行一个查看收入、支出合计以及收支结余。右上方同样支持打印和导出，左边我们可以切换这个不同的账户名称。会计期间 接下来我们一起来看一下本节课程的重点小节。一、设置类型模板是智能生成凭证的基础，在设置完账户与期初后，一定要提前设置。 二、设置类型模板中，设置科目时，启用了客户、供应商、项目、员工辅助核算的科目，只需要设置上一级科目即可。生成凭证时，对方户名将自动带入会计分路。 三、获取银行流水的方式有两种，银行流水导入和银行授权后直接进行银行取数。四、智能生成凭证时，通过筛选框灵活进行勾选流水并修改受制类型或摘要后，就可以生成凭证了。

大家好，一起带账的薪酬模块，支持智能算薪，一键生存社保台账，一键集体工资凭证。 我们也同时支持根据个税的数据，然后直接生成对应的工资表，或者说我们在财务模块下有对应的薪酬数据，也支持根据此数据直接生成个税的一个报表，然后进行个税的一个申报。 啊，那么今天的话，我们就来看一下具体的操作步骤吧。首先的话，我们需要进行对应的初始化配置，包括呃员工的人员信息，他的工资社保信息，以及在生成凭证时对应的一个规则， 然后我们可以根据平时做账报税的一个习惯，选择不同的一个流程。那么如果是采用先做账后报税的一个方式的话，在员工信息 设置完成之后呢，我们可以新增复制或者导入工资表，那么如果有社保信息的话，我们也可以一键同步社保信息到工资表当中，形成一张完整的工资表， 然后的话我们就可以进行个税的一个税款的计算，然后进行呃工资社保的一个计题，这样子的话，在个税模块下，我们就可以直接获取工资表的一个数据，然后审形成个税 申报的一个报表，最后的话进行个税的一个申报即可。那么如果是采用先报税后做账的一个方式的话，在个税申报完成之后呢，我们来到财务模块下，点击获取个税数据， 就是说将个税当中的数据获取过来，然后直接生成对应的人员的工资表， 最后的话进行集体工资凭证即可。下面的话我们就来看看具体的操作步骤吧。 首先在采用模块下，我们点击设置，点击账套，设置编辑，然后启用薪酬模块，然后点击确定。 来到新手模块，我们先进行员工档案的一个建立，那么这边有一点需要注意的是，如果我们以前在一起单让当中申报过个税的话，那么个税当中的他的人员信息也会自动同步到我们的财务模块当中， 那么如果有新增的人员的话，我们也可以点击新增，填写该人员的一个信息， 最后的话进行一个报送和验证即可。这里需要注意的是，还有一点就是我们 在财务模块下他的人员信息我们还需要进行员工类型的一个选择， 那么因为像管理人员，销售人员他们的集体工资的一个规则是不一样的，像管理人员他是管理费用，销售人员的话是销售费用，所以的话我们还是需要啊勾选一下对应的员工类型， 这样子的话员工档案就建立完成了。第二步的话就是员工的社保台账，那么一起带账的话，有各个地区的一个推荐的方案，我们选择地区的话啊，就可以查看到对应的一个方案，点击查看，那么符合我 我们当地政策的话，我们就可以直接添加到我的方案当中，可以来到我们方案，如果有需要变动的话，也可以点击修改方案，修改他的一个公司比例，个人比例，或者说他的一个取值的一个规则，然后点击保存即可。 在参保方案配置完成之后呢，我们就可以进行参保名册，也就是我们社保台账的一个设置了，好，我们点击新增，将需要的参保人员添加进去， 可以看到啊，那我们可以选择对应的一个参保方案，各地区的一个参保方案都可以相应的一些选择，那么如果填保的话，我们可以选择对应的人员选择填保，这样子的话一个社保的一个台账 就完成了。第三部分的话，我们需要进行薪酬的一个记账的规则的一个配置，我们可以先点击复制，比如说该人员他们说临时人员或者车间人员 点击确定，那么像管理人员的话，我们需要点击编辑他的具体工资科目的一个配置和发放工资科目的一个配置。像具体的话，他的借方应该都是属于管理费用，贷方的话都是应付职工薪酬， 那如果是销售人员的话，他这边的科目就是销售费用，所以我们需要进行声音对应的一个选择， 这样子的话我们向员工档案呃社保台上以及薪酬记账配置的一个初始化的一个配置就完成了。下面的话我们来看看具体的一个流程要比 比如说先是先记账后报税的话，我们先需要点到工资表，点击新增，将人员的工资信息进行一个录入， 那么如果我们有工资表的话，我们可以点击相应的给导入啊，将人员工的一个工资表的信息进行一个导入，然后他的话数据就会自动填写到当中。 工资提前完成之后呢，让我们点击同步社保，他们的社保信息就直接同步过来了。第三步，点击计算税款， 这样子的话一个完整的工资表就完成了，包含他的一个个税啊，或者我们实发的一个工资，我们也可以勾选，然后直接将他导出进行一个打印，然后贴在我们的凭证后面。 工资表完成之后呢，我们就可以来到个税模块下 进行报表的一个填写，我们点击新增旁边的倒三角，点击获取工资表数据 啊，这样子我们就可以看到财务模块的一个工资表的数据，我们就可以直接获取过来了，然后报表的话也就自动进行了相应的一个数据填写，我们点击申报缴款， 然后进行相应的发送申报，然后进行申报成功的话，我们点击申报反馈， 如果有税款的话，我们也可以点击立即缴款，这样子的话先记账后报税的一个整个的一个流程就完成了。那么下面的话，我们来看一下先报税后记账是怎样的一个操作步骤呢 啊？像比如我们五月份的话已经申报成功，无需缴款了，他的报表里面 的话数据也是有的，然后我们回到五月份再选择工资表， 可以我们点击获取个税数据的话，就可以将呃个税模块下他的五月份的申报的一个信息直接获取过来，我们点击获取啊，这样就看到我们员工的他的对应的五月份的一个工资 啊，以及他的扣除项这些信息都直接获取过来了。那如果我们当时没有填写啊他的一个社保信息的话， 我们也可以点击同步社保，将我们社保台上当的信息补充过来，那这样子的话社保信息就已经成功的填入进去了， 那么点击重新计算一下税款 啊，这样子的话整个的一个工资表就完成了，也非常的快，然后我们就可以点击导出，然后进行相应的打印的一个操作，也可以直接生成他的一个凭证， 现在完之后进行相应的一个查看， 点击保存啊，那么到此的话，先记账后报税，或者先报税后记账的一个整个的一个流程的操作啊，大概就是如此。其实这样子的话也可以 看出，在我们一起带上当中的新宠模块下，我们财务模块和个税模块的数据就是已经打通了啊，方便我们直接生成一件生成工资表，或者说一件生成个税报表，那么也大大节约了大家的一个效率，有兴趣的话大家也可以直接用起来， 今天的演示就到此为止啊，谢谢大家。

首先点击税务模块，进入我们的报税总揽页面，在报税总揽页面一共会提供企业的超税状态、申报状态、缴款状态、申报详情、申报截图以及完税凭证，这几个可以供大家查看。 同时如果说没有更新出来的，大家可以勾选单位，点击右上角的这个更新状态按钮，会将企业的一个抄税申报以及缴款状态进行一个更新。 同时智能截图是会在申报缴款完成之后自动发起截图的，截图的内容分别是电子税务局、我的代办以及缴完税凭证等等这一些截图。如果说有需要的，大家可以点击右边的这个倒三角按钮，点击下载截图，进行一个批量的下载， 同时左上角有个筛选的按钮，这边可以去支持筛选呃超市状态、申报状态、缴款状态、截图状态以及截图类型，收款通知和客户标签、报税区域进行一个筛选查看。 嗯，以及这里给大家分享一个小技巧。如果说大家在平时申报以及呃缴款完成之后，需要跟老板去同步一个呃报税情况的，大家可以点击申报详情下方的这个详情按钮，这边会显示呃这家单位对应的一个需要申报的一个税种以及 申报期限和申报的状态。大家可以在下方点击这个复制税款的按钮，复制完成之后，只需要在我们的微信对话框内点粘贴，就会显示一个呃跟客户核对税款的一个文案，大家可以直接进行一个发送。以上的话就是我们报税总管提供的一些相关功能。

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科目设置的方式有以下几种，第一种，添加明细科目，点击科目左侧的小加号，直接添加即可。 比如我们在银行存款下面加一个二级明细科目，中国银行录入完毕之后，点击空白键即可。保存明细科目，我们最多可以添加九十九个。如果发现新增错误， 登录数据时，可点击后方的停用或者红色叉号删除即可。自己新增的科目是可以进行删除的，系统自带的科目只能停用。 第二种方式，开启辅助核算应收账款等几个往来科目。原材料、库存、商品等科目因为明细较多，九十九个科目可能满足不了企业的需求，可以使用辅助核算。辅助核算分为客户、供应商、存货、项目、部门、员工六大类。 设置开启辅助核算的方法，在科目后面辅助类型列，点击对应的辅助类型即可。像应收账款、应收账款这种带收字的往来类科目，我们一般建议使用客户辅助核算应付预付这种带复字的往来类科目，一般建议使用供应商辅助核算 原材料、库存、商品、主要业务收入，这种跟商品有关的科目需要使用数量核算。开启存货。辅助核算是默认开启数量金额时，开启辅助核算后，具体的明信信息可以在设置辅助设置 找到对应的辅助项目模块进行新增。例如应收账款的客户明信信息，打开客户模块，点击新增按钮新增客户。如果辅助明信比较多，也可以下载模板，在模板中录入完整的明 信息，导入即可。其他辅助项目都是一样的，我们就不再一一做描述了，明细核算和辅助核算是比较相似的，都可以核算科目的明细科目。那什么时候我们建议使用辅助呢？以下四个情况是需要此功能的，需要开启辅助核算。 一、当下级明细超过九十九个。第二，经销项发票一键生成凭证，要求启用所有科目的往来和从不辅助核算。三、用户自动结转销售成本，要求库存商品、主要业务收入科目启用从不辅助核算。 四、根据凭证自动生成出入库单，要求库存商品、主要业务收入启用存货辅助核算。这里建议应收应付这几个往来科目，无论明细科目是否超过九十九个，都建议使用辅助核算。这样使用发票生成凭证的功能，系统可以按照发票上 对方科目的名称生成对应的往来联系。第三种，数量核算。例如固定资产需要核算数量，在联系科目不多在科目设置界面，那么右侧计量单位列录入计量单位，比如个 录入之后点击空白处保存即可，这样这个科目在录屏证的时候就可以录入数量了。第四种情况，外币核算。例如我们的银行存款科目，除了人民币账户，可能还涉及到外币账户，需要核算外币， 在该科目右侧外币代码列中入入外币代码，例如美元，我们可以入入 usd， 然后在一种汇率设置中输入次账汇率和调整汇率， 这样这个科目在录入凭证的时候就可以录入外币，系统会自动识别记账规律而自动计算人民币的金额，大家可以根据实际业务对客 进行核算方式的设置。然后我们再来看一下切出数据的录入，打开切出模块， 左上角可以看到对应的建账月份，根据建账月份录入对应的期中数。例如我这个账号的建账时间是二二年一月份，那么我对应的其中余额就是二一年十二月的期末税，找到二一年十二月的期末余额录入就可以了。 假如如果我的见证时间是二二年的五月份，那我们应该如何录入呢？首先我们把见证时间切到五月份，大家来看一下这个界面， 我们来看一下在汽车的界面，我们来看一下汽车位置有汽车余额、借方累计、返 大方累计发生和年初余额四个列词。那我们四个列词是如何来录入数据的呢？首先我们需要参考建造月份前一个月的科目余额表来进行录入，例如建造时间是五月份，那么我们需要参考四月份的科目余额表。 西充余额录入的是空余额，要的期末余额也就是四月份的期末数据。建方累计发生录入年初到建造月算前一个月的建方累计发生额，也就是一到四月份的合计建方累计发生额。 贷房累计发生额。露露，年初到建造月份前一个月的贷房累计发生额，也就是一到四月的合计贷房发生额。 年初余额会根据上述三列自动计算得出，核对数据无误就可以了。所应类科目只需要录入借房累计发生额和贷房累计发生额，且两个金额 相等。因为正常来说我们元末都是需要来结算损益的，所以我们损益类科目是没有余额的，只有发生额。 那么只有明细账，没有科目目标表。也可以根据明细账上显示的期末余额和本年借贷方累计发生的数据来进行录入。期出对应四种科目设置的方式，期出也有四种录入方式。第一种，明细科目的期出，在明细科目的行词录入期出余额。 第一种，明细科目的期初，在明细科目的行次期初余额列输入期初余额。 一级科目是下边明细科目的合计数，会自动计算出。第二种，开启辅助核算的去除。根据启用项目的类型，点击右上方相应的辅助核算模块。应收、应付等往来科目，点击往来去除。 请用客户辅助的在客户里面录入，请用供应商辅助的在供应商模块录入。这里注意，同一个往来单位信息可能存在两个一级客户下，录入时要先找到一级客户，再找到具体的明信信息。输入七重余额， 以应付账款为例，在供应商模块先找到一级科目应付账款，再找到具体的企业。在期出余额列录入期出原材料、库存商品等启动存货付出核算的科目，点击存货期出。 以原材料为例，在数量、金额夜间先找到一级科目，再找到具体的户口。一旦期中余额利用数量本币，其中本币指的是总价，单价是自动反算的。第三种，开启数量核算科目的期初数点 右上角的数量，起初找到具体的科目，在后面录入其中的数量和本币，其中本币指的是总价。最后一种，开启外币核算，核算科目的起初数，点击右上角的外币起初， 找到具体的科目，在后边录入外币期出和本币期出，其中本币指的是人民币金额。

如果账做完了，我们就可以直接右上角去报税啊，点击去报税的话，他就是进到我们的申报清澈， 见到申报亲测以后呢，这个界面呢，他展示的是我们所有所有需要申报的税种啊，我们直接点击相应的税种去申报就可以了，包括个税。这个地方你像我直接点击查询打印，他就是一些超连接，我直接可以点击查询就可以了啊。然后我如果说要完税凭证，他直接点击就是这个界面啊，都是一些超连接的功能。 哎呀，然后这个会有一个电子税务局新版，因为之前的话会发现，哎，我在这个地方进去，我点击税务数字账户，他不让我去。嗯，后来我们就增加了一个电子税务局新版，你从这个地方进去的话，他是可以直接跳到这个税务数字账户的， 这个大家自己操作就可以了，我就不再演示了，这个是单加报税，单加报税以后我们再去税务模块里面看一下，税务模 块的话就是报税总览这边的话，你是可以全选，以后更新状态会给他有没有超税同步过来，直接点击报税就进到。是的，是这个申报清澈啊，他并没有，就是说和我刚才单户进去是一样的。 然后这个部分申报，你可以点击详情看一下他的一个具体是什么，然后也可以复制税款，这个税款的话也可以复制完以后直接发送给客户。嗯，这个是单户申报，那等季度的时候，你进去财务报表，他是可以自动填写的啊，如果是季报的时候，他的财务报表啊，例如我点开一个年报， 然后点击资产负债表，然后这个的话他直接点击自动填写就可以了，不用你像这么多数据的话，就不用我们一个个去复制粘贴啊。啊，直接点击自动填写就行，这个是，嗯，单个的报税，那我们报完税以后我们是不是要检查？检查的话就是在这啊？ 报缴检查，你直接点击立即检查，他会给你名下所有的公司，哪些公司没有申报啊？什么税种没有申报，哪些公司没有缴款，什么税种没有缴款，就很就很庆幸在这展示啊，大家来这个地方信息不全呢，就是我这些密码还没有维护的啊。晚睡情况是能够看到名下所有的情， 他的一个企业的全部税额和每个税种。那如果说啊，你像这个公司，他如果说还有一部分税款没有扣，但客户明确表示我现在没有钱，要等到下个月了，你可以点击确认完税，就是我手工给他确认完，就表示我这个月的工作结束了，我已经尽到提醒告知的义务。啊，那这个是手工确认的一个情况， 这个是，呃，报税检查，如果之前没有用的，还是去单户检查的，一定要点啊，来过来点这个立即检查，那除了上面的这个报税，下面还有一个个税的批量申报。 个税的批量申报啊，我不知道之前我们是有多少小伙伴在用啊，如果说我们还是直接单户点击进去，然后去这个一家家来报的话，我们可以。嗯，下个月的话我们来 尝试一下这个批量申报。首先的话是直接全选啊，全选以后点击一键生成申报表，他会自动复制上个月的数据啊，那你如果说这个所属期啊是八月，我点击一键生成申报表，他是自动复制七月份的，当然你也可以改啊，你说我要给他复制五月份的也行的啊，点击下一步， 点击下一步以后他就会自动啊。这个状态呢？本来应该是未填写，等成功以后他就会变成未申报，未申报是表示这个公司他的个税信息。嗯， 例如这个八月份就他已经有数据了，但是还没有申报，你一键生成申报表，他就会达到这个呃，这个状态，然后如果说这个公司需要交 个税，他会给个税计算出来，如果你觉得没有问题，你就可以全选以后点击批量申报就行了。那你如果觉得，哎，这个我和我算的不太一样，好像多了几百块钱，那你就点击进入进去以后单加来看一下他有没有需要修改的。 这个是个税啊，如果说尤其是和上个月变化不大的啊，直接一键生成到这个界面，然后勾选上不变的，直接批量申报就可以了，有变化的再进去修改。这个就是个税的一个批量申报啊。 那整个客户票彩税呢？大概的一个，呃，主要功能就是这么多给大家做了介绍， 我们还有一个首页，首页的话能够看到的一个做账报税进度，缴款进度，还有就是他下面的这些可以直接进记账进报税啊，有些小伙伴可能一定要去财务税务，之前没有注意到这，这个是可以直接进去的。嗯 嗯，除了这些呢？右下角是吧？右下角还有一些这个软件咨询，软件咨询我们之前应该，嗯，可能很多小伙伴已经在用了，就首先的话他有自动回复啊，如果说例如我客户流失，我想看一下我这个引流失的客户如何恢复，我给他申请流失了， 但是他过了半年他又回来了，那我选择他会有相应的文字以及这个图片展示出来。那如果说你需要啊，这个人工客服，那你就打入人工啊，打入人工以后，我们后台会接入人工客服啊，那接入人工客服以后啊，那你可以说说你的问题啊，会有人工客服给咱们解答。 如果说你需要远程啊，或者是需要电话咨询，那你就说上你的需求，留下你的电话啊，然后那我们的这个值班老师呢，会给你做回复啊，他可能上午你留到，一般下午当天会给你做一个回复。 那除了软件咨询的话，我们还有这个财税咨询，财税咨询可能之前小伙伴用的少一点啊，那我们有一个知识推荐。嗯，我们在平常遇到税务问题的时候，大家会去百度，或者百度的时候应该会有一个税屋啊，就是这个，就是这个税屋，就是 他会有一些政策的解读，或者是新政策的发布。那税务的话，其实我们这个地方是直连税务的啊，你在这搜索是一样的啊，然后会有一些相关的解答出来。 除了这个的话，我们还有一些啊，书籍啊，以及期刊，期刊的话我们有周刊和月刊。嗯，这个可能有些小伙伴每周或每个月已经收到了， 也许是我们的，我是我的同事，我们的业务老师。嗯嗯，那个微信上发给大家的，那大家自己呢？也可以来这边直接查看，也是也也是可以的啊。啊，自己来这边查看， 都是我们收录的最新的一些政策以及咨询的一个问题比较多的啊，我们可以来这边进行一个学习，以及他的年度的法规，地方法规我们都做好了。呃，这个哪一年哪一年都做了一定的这个划分。 那除了这些啊，这些刚才说的都是免费的，除了免费呢，这边还有一些专家咨询，包括银行这边有一个专家问诊这个地方，那就是需要收费的啊。 啊，我们有这个这个专家老师团队专门来做这个大姨的工作，如果说有需要的可以跟我们的业务同事联系来购买啊，他是按次数的，你如果今年购买多少次 啊？这个是我们嗯线上的一个财税咨询，那其实整个的一个票财税啊讲解到这边就结束了。

首先进入账套，来到我们的结账模块，大家可以看到期末处理页签下分别有生产领料、结转制造费用、结转产成品等等各种各样的模板， 那么大家可以在呃新增模板下方的这个倒三角按钮有一个模板设置，如果说有一些节转的模块，大家是不需要进行显示的，比如说没有一个期末调绘的，大家可以在这边进行一个不显示的一个设置， 以及是否进行一个结转，是否进行一键结转的一个设置，设置完成之后， 如果说是不显示的按钮，这边就会呃默认不显示，大家只需要去对呃显示的一个凭证模板进行一个结转就可以了，同时的话像记提工资、记提税金，结转研发支出、进提折旧、结转损益等等这一些是支持一键结转的，默认会勾选上这些模板，大家可以直接点击一键结转的按钮， 这样的话就会同时生成这六个模块的一个相关凭证，以及生产领料结转产成品成本和结转销售成本是需要手工去进行一个结转的，那么这几个方式的话是呃我们都支持按比例去结转以及全额结转，同时结转销售成本和结转产成品成本的话，是 支持按照呃提取销售数量去进行一个结转的。同时如果说我们有自己呃每个月需要去做的一个凭证的话，这边也可以去手工去新增这个模板，这边输入模板的名称以及结转的频次和结转的类别， 输入相关的一个科目以及取数情况和分路方向和结转的比例，新增完成之后点击确定，这样的话每个月的结转的时候可以直接点击这个结转按钮进行 生成，同时这里有一个小技巧告诉大家，在结转损益右上方有一个结转方式，选择了覆盖原凭证的结转方式时，如果说呃系统有更新损益数据的，选择了这种方式，系统会自动进行一个更新， 而且如果说没有进行结转的，那么在结账的时候系统也会自动去进行一个结转损益凭证的一个生成，不需要去手动去进行一个结转 生成，凭证完成之后我们就可以进行一个结账。结账完成之前，结账之前可以在这边进行一个风险扫描，可以对账面的一些基本规范进行一个扫描，大家可以在这边进行一个呃查看，确认无误之后点击结账按钮就可以了进行结账了。 点击结账按钮时，如果说出现余额胜算不平衡断号以及期末结存异味结转的情况，这边会进行一个提示，大家直接点击一 就可以了。处理完成之后点击直接结账，同时我们是支持批量结账以及批量返结账的，也就是说 目前三四五六月份都是已经结账的状态，如果说我们要返结账到三月份，我们只需要点到三月份的这个圈圈里面点击返结账就可以了。那么如果说跟证完成之后，我们要回结账回到六月份，那么 也只要在六月份里面直接点击结账就可以了，不需要一个月一个月的去进行一个结账与反结账。以上的话就是我们结账模块提供的一些相关功能。