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etf 居然也满屏涨停了,首支三千亿元的 etf 诞生了!指书化投资的大时代要来了吗?哈喽,大家好,我是吴小军,欢迎来到基金军慢谈,本周我们来聊聊 etf 投资那些事。 a 股见证历史,沪深三百 etf 成为首支规模卖入三千亿元区间的 etf, 还有多支宽记 etf 呢,最近规模也超过了一千亿元,两千亿元。近年来呀, etf 已经巧兰的成为市场中一股重要的力量,规模从去年底的 两万亿元,如今增至三万亿元左右。这几天呢,利好政策评出, a 股上演史诗级行情,不少 etf 居然也涨停了,有的甚至连续多日涨停。买 etf 的好处呢,相信小伙伴们听过很多,包括买卖方便、交易费用便宜、买入一篮子股票、分散投资流动性 好等等。而且 etf 的品种非常的丰富,包括沪深三百、中正五百等宽基指数,红利基本面、五菱等策略指数,消费半导体、芯片、医药、衬商等行业指数,黄金、有色、斗破等商品 etf。 中盖互联、恒生科技、纳斯达克等跨境 etf, 国债短龙等债权 etf, 还有货币 etf。 现在呢,很多投资者都青睐买 etf, 而且是逆势布局,越跌越满。有人就说呀,未来我们也会像海外一样,指数化投资成为大趋势, etf 呢,将成为资产配置的重要工具。 那么小军来讲一下 etf 该怎么投资呢?一是优选标的指数投 etf 呀,不能看短期业绩,冲动下单,要关注指数的投资价值和估值水平,看 etf 的成分股配置、长期收益、稳定性及波动率,还要关注跟踪误差。二是呃,投资策略上呢,可以考虑最朴素的买入并长期持有的策略,结合对当前宏观行业和市场环境的判断,关注有长期上涨趋势的资产, 但一定程度上呀,也考验选指数的能力。定投策略呢,也是很多渠道力推的小额多次投资,固定时间和金额。优势呢,是贪低买入成本,适合抄底,但不适合最高哦,最高的话回调可能会损失很大, 但是通过 etf 做资产配置是很重要的,可以根据自己的风险偏好,构建一个风险收益分布比较合适的资产组合,比如国债 etf 加黄金、沪升三百纳值等 etf 杠铃型 策略呢,这几年也受关注,一端是配置防守型的资产,比如高股息、大盘价值等 etf。 另一端呢,是买路进攻型的资产,比如科技成长风格的 etf。 但是呀,小军还是要提醒, etf 投资呢,也要注意几大风险,一是市场波动的风险,来自宏观环境、行业经济度周期变化之后呢, etf 波动起来也很吓人,想要把握行业轮动的机会呢,其实并不容易。二是流动性风险, 关注 etf 的规模,优先考虑,规模大的 etf 在面对大额赎回时呢,能够展现出更强的抗风险能力,减少禁止因大额赎回而产生的剧烈波动。三是则溢价风险,短期市场疯狂追逐某支 etf 呢,可能会导致其市场价格高于进, 比如今年呀,多支跨境 etf 就提示溢价买入的风险可能给投资者带来损失。好啦,本期我们就聊到这,欢迎在评论区给基金军留言,记得点赞收藏哦!
前面给大家科普了一下什么是 etf 以及 etf 的特点和买入的一些场景,那 etf 在实战操作中还有没有一些小窍门或者是套利的一些方法啊?其实是有的,今天给大家再说一种,那这种方法的话,就是借助利好消息如何用 etf 去套利 啊?举个最简单的例子啊,比如说我们行业里面突发了一条消息啊,突发一条利好消息出来之后,这个行业板块里面瞬间掀起了涨停着, 优质的个股的话呢,率先都已经打到涨停板上去了,那此时如果你再去追的话,往往就会出现以下两种情况,第一就是你看好的优质的个股都已经涨到天上天花板上去了啊,都是一字板涨停了,然后你给你机会去上车的一些标的话呢,又是你不太喜欢的,可能还会出问题的一些标的, 那此时怎么办呢?此时你可以去选择考虑买入 etf, 因为既然这些龙头率先都已经打到涨涨板上去了, 那么第二天他们大概率还会有一个溢价,继续向上去走。那此时如果你去买入这个板块的 etf, 那第二天大概率这个板块 etf 也会有一个向上冲高溢价啊。这个冲高的话呢,基本上是可以说确定性是相对是比较高一点的, 那比你去选择低位的个股去博定人衣架的胜率可能要更高一点。那此时如果你去买入 etf 的话呢,其实就相当于你用比较小的一个风险来去博明天一个比较高的预期,而且付出的费用话,也是最小的一个费用,学会了吗?