光买指数十个交易是挣了九个点,三个月挣了百分之四十,这要按年化来算这个收益率了不得。没错,这就是我社群里边的一帮哥们的聊天啊,可以大爷不残的吹个牛逼,从二二年的十月份到十二月份 啊,包括恒生指数,恒生科技,包括科创五零指数,我们应该算精准的抄底了,所以大家的收益率整体做的还不错,都比较开心。今天浅聊一下我对科创五零的一些看法,尽管很多朋友已经收益都达到百分之十左右,但是我觉得这个位置依然并不高,还会有增长一些空间。三点理由, 收藏下来人人听啊!第一个就是我们看一下科创版的构成,自一九年开版以来,现在差不多有五百多家左右上市公司,集中在一些核心的电子产业呀,包括生物医啊,包括航空设备, 一大批符合我们国家战略,同时又拥有一些核心科技技术的企业。这个是我们去年十二月、十月底、十月底那次会议里边提到的,关于安全呀,自主这些核心方向高度的契合。你回想一下,包括信创生物医药, 包括特效药,包括一些芯片呀,高端设备啊,好多标的都是在科创里边。第二,从盈利的角度,我翻了一下几大投行,为了统一意见啊,我翻了一下几大投行,一些核心策略,二十三年、二十四年,他们给科创版的这些企业平均的盈利增速给到了二十三年百分之四十四 啊,二十四年给到了百分之三十五收益,盈利。我们再看一下,从估值的角度,从今年四月份啊,他创出了开版以来的最低的股东市值率,差不多是三十一倍,这个数据代表 什么意思呢?他无限接近于创业版的两次历史超级大底,一次在一二年,一次在一八年,当时的平均适应率差不多在二十九倍上下,现在三十一、二十九,真的是无限接近了第三,科创版处于了机构配置的历史低位啊, 这个代表什么意思呢?非常有意思的数据啊。我们回顾一下,在十月份医药板块大涨的时候,你知道吗?医药是属于最近连续三年公务加私募基金配置的最低区间, 然后在十二十二月份悄悄拉升了一个板块,家电板块也处于最近一年多时间里边机构配置的比较低的一个仓位。我们再反观现在的科创板块,呃,占基金配置整体比例目前是百分之七, 随着在明年未来一段时间,他这些科创企业利润逐步的兑现释放,是不是机构相当于有更大的加仓空间来做资金的拉台呢?所以说,二三年,我觉得科创板依然会给你一些吃大肉的机会,你信不信?
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科创五零被套了怎么办?一招教你解套,这个方法你一定要学会,适用于很多 etf 上,干货别留号,这个方法呢,就是网格交易, 简单说就是高抛低息,不断做波段。我简单示范一下,大家就知道了。假设基金价格最初是十元,买了十份,每上涨或者下跌一元呢,就操作一次。第二天基金九块五,只,跌了五毛不动。第三天基金是八块六,跌超一了,加仓一份。 第四天基金从八点六涨到了九点七,涨超一了,把之前以八点六买的九点七卖掉,赚到差价了吧。这就是网格交易。网格交易好用吗?以科创五零 etf 为例, 假设去年六月初买入十万,现在一直拿着不动的话,现在是亏一万一千八百七十四元,亏百分之十二。如果用网格交易,每下跌获得上涨零点零六 加减仓,那零点零六呢?大概是五个点,每次加减最初份额的百分之十,到现在一共减仓了七次,加仓了九次,高抛低息赚差价,获利四千四百五十三元,那总的还亏八千六百八十三元,亏百分之七。 效果还可以。注意,这是回测,不代表真实的结果,因为 etf 盘中可能会多次触发交易,相比于什么都不做,现在份额呢,比之前多了百分之二十,但是现在酷创五零正处于低位, 一旦稍反弹,就可以把之前加的两份货力卖掉,越涨越抛。不过要注意了,网格交易呢,只适合震荡行情, 不适合单边牛或者熊式。你想啊,牛式的话不就一直卖,卖飞了吗?熊式的话则要一直买,损失不断加大,所以它不是万能的,网格交易只是一种策略,具体还要根据 自身的风险偏好和资金安排去投资。用这个方法还要注意一点,就是手续费, etf 的费率低,所以呢比较划算。场外基金啊就算了,大家只要知道原理就可以了。具体操作交易软件上可以设好条件,自动交易,关注木清,一起慢慢变富。
之前我说过科创五零跌到一千零五十点以下我就加仓,现在他来了,今天盘中通过场内 etf 和场外基金加仓了科创五零。 与其提心吊胆的去追中特工,不如老老实实的在这个点位埋伏一些未来逻辑很硬的投资方向。老朋友们都知道,我中仓的半导体和创新药械两个领域, 他俩在科创五零指数里的占比合计达到了百分之五十六,半导体以一己之力占了半壁江山。这两个行业如果是看一年的维度,我对半导体是更加有信心一些的。首先,今年的投资主线之一就是科技, 而人工智能主题在刚刚过去的这一波市场博弈中,暴露出了一个关键问题,那就是可选择的优质标的数量太少,算力、大模型这些更加细分的领域里,稍微能沾上边的公司是很有限的。 更何况目前还停留在概念的阶段,有点像本世纪初那几年 a 股市场里的新能源,那么当资金涌入的时候,就会显得非常拥挤,在很短的时间里就把价格抬到了难以理解的水平, 在这种快速获利的情况下,筹码就容易出现松动。相比之下,半导体是一个更广阔、更成熟的行业,也更适合有耐心的投资者。但也正因为他的成熟,已经形成了产业周期,很多东西都是名牌了,不像人工智能那样犹抱琵琶半遮面。 资本市场对 ai 技术还处于了解阶段,那么半导体博弈的强度和频率就要低很多,更不容易出现行情的反复。所以前一阵有一些朋友问我要不要加桑科创五零的时候,我会说等他回调到一千零五十点以下的时候,在四季 加仓。因为我们要认清现状,半导体的小幅上涨行情是被人工智能带动的下游增长预期,而这种预期目前是不够扎实的,并且半导体的库存周期发生了超预期的延后,那么基本面这一层就还不够稳固, 大级别的行情需要共振,而基本面是共振里不可或缺的一碗面,所以也就不用担心踏空或者害怕回调。 最近的国有银行可以给我们很大启发,蹲了几年腿都蹲麻的银行投资者也迎来了春天,算上古稀后的年化收益是非常可观的。 买银行可以一次买到位,因为波动底,但买客串五菱,买半导体,我更青睐小比健仓,越跌越买,小步快跑的方式积攒仓位,这样的体验更好,也更能拿得住。点个赞,我们下期见!