包钢股份卖给北方稀土的稀土金矿比上次调价涨了近五成。包钢股份的股民笑了,北方稀土的股民要哭了,最近都跌蒙了。 他俩呢,是从二零一七年就开始合作了,一共签过七次合同,按照约定,每个季度可以根据稀土的市场价来调一次交易价格,但是这次从一万六涨到了两万六千九,调价幅度确实是超市场预期了。 调这么多呢,主要还是因为稀土涨的太猛了。对于包钢来说呢,稀土涨价就是涨利润。动物证券预计,二零二二年,包钢股份的稀土收入有望达到近七十亿,同比增长可能超过百分之一百。 但是对于稀土生产经营方北方稀土来说,稀土涨价就意味着涨成本。北方稀土呢,在今年的业绩会上就说过,考虑到稀土金矿涨价,今年的利润可能比不上去年了。那后续稀土 价格还会这么高吗?太平洋证券认为是比较难降下来的,因为他是新能源产业很重要的原材料,下游需求放在那,高价格还是有支撑的。 但是华金证券认为不用慌,因为呢,北方稀土有价格传导的能力和条件,一方面,它是全球清稀土龙头,有定价能力。 这里呢,有个数据,二零二二年的第一批清稀土矿配额,北方稀土是占百分之六十七点四二,野链分离配额是占百分之五十五点三三。另外一方面,下游新能源车、风电、工业电机的景气度都比较高, 其中稀土永磁电机是新能源车的核心部件,而且成本占比比电池要低很多,成本涨价是可以往下有传导的。另外包钢股份跟北方稀土的控股股东都是包钢集团,他拥有全球最大的稀土矿白云恶博矿的独家开采权,这个资源优势还是很硬气的。
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有网友问包干股份怎么样?我们这里做一个简单的回答,那想要了解钢材行业呢?可以先去看一下我们在六月二十一号发的视频,钢铁行业,这个视频 包干股份是内蒙古包头钢铁厂,公司不能称为是一家非常好的公司,但公司也不是一家很坏的公司,公司最大的特征就是不管是净利润还是股价都表现出了特别强的周期性。 花钢集团每年的产能在十七万吨左右,生产上面很稳定,同样是十七万吨的钢材,最低的时候亏七个亿,最高的时候赚二十八亿元, 股价也是对应的,在这两年最高的时候四点一二元,最低的时候一点七七元。大家要特别注意的是,对于这样低单价的公司的股票给波动一分钱,变化是百分之零点五五,不要以绝对值的价格来判断股价的上涨下跌的幅度。包干股份的净利润 变化这么大的主要原因还是在于它原材料的价格变化特别的大,铁矿石成本占钢材生产总成本的百分之五十,煤占钢材生产成本的百分之十五,棉线占生产成本的百分之六十五。而铁矿石最低的时候价格是四百零八元一吨, 最高的时候一千三百五十八元一吨,最高是最低的三点三三倍。交煤最低的时候一千三百七十二元每吨,最高的时候四千六百四十九元每吨,最高是最低的三点三八倍,这就是为何包干股份捉取性这么强的根本原因所在。你有想要了解的公司吗?欢迎给我们点赞留言!
包钢股份的投资逻辑,包钢股份拥有全球最大的稀土矿,价格才两块钱,股价和公司拥有的价值完全不能匹配,为什么会这样呢?我们今天就来讲讲包钢股份的价值错配,还有没有可能回归真正的价值。 新来的朋友可以先点赞再关注,后面我还会和大家分享更多的投资干货。包钢股份拥有全球最大的稀土矿白云恶博,同时还负责白云恶博稀土矿的开采,把稀土卖给北方稀土。 但是包钢股份卖给北方稀土的稀土价格不是市场化的价格,是低于市场的价格卖给北方稀土的。我们看一下包钢股份公布的三级报,包钢截止到三季度共销售稀土金矿十四点九四万 万吨,这部分销售收入是四十五点六九亿元。平均起来,去年三季度的稀土销售价格是三万块钱每吨,去年六月的时候,稀土市场价格已经是七万块钱每吨了,销售价格和市场价格有那么大的差距,这是明显的利益输送啊。 其实在去年报告股份已经发布公告,要求改变现有的关联交易价格机制,想改成公开竞价的方式,但是北方稀土股东大会并没有通过。 前两天还有投资者在投资平台询问这个事情的进展,得到的答复是没有得到相关部门的认可,虽然这个事件还没有落地,但是价格市场化这个事情肯定是要做的。为什么这么说呢?大家有没有觉得奇怪, 关联交易一直存在,为什么包钢去年那么紧迫的想要把稀土价格市场化,还要把事情发公告出来,给北方稀土施加压力,那是因为包钢股份二零二二年亏损了,亏损六亿到十亿元, 这是从二零一五年以来,公司第一次出现亏损,所以公司管理层比我们普通投资者还要着急,他们更想要稀土价格市场化,公司其他业务的亏损不好改善,但是稀土的价格每提高一万,公司就能多收入十五亿元, 这么简单的账,管理层更是明白。那么对于包钢,我们只能做长线价值投资,等待包钢回归真正价值后,才能获得超额收益。好了,欢迎点赞加关注!
朋友们晚上好,我是爱财君友到,包钢股份为什么三季度利润增长明明不错,但是股价却持续受到了一个压制? 未来到底应该怎么去看?被套的朋友将来要看到什么样的一些因素才有合适的一个解套的机会呢? 那么对于包干股份应该如何分析?我们今天就这几个话题陆续展开一下探讨。首先来说的话,我们要了解一点,包干股份在历史上来说的的确确了,也是表现非常突出的,你可以看 二零二零年的五月份到二零二一年的九月份,大概就是一年半的时间内,股价从一块能涨到四块,足足来说翻了有一个四倍的空间,历史上也很强势,那么 这轮下行的核心因素当然来说不可否认,第一步当然来说大势偏弱对不对?二来即便说近期市场有些火热,市场干嘛了也是以小盘股居多,而像包钢股份这样类似来说的话,曾经千亿市值,如今来说也不到七百个亿, 大市值的标的,反而在当下会成为市场率先所抛售的一个对象,可这仅仅来说也只是一些表面性质的因素,那么深层次的因素到底在什么呢?未来对于包岗股份,我们应该向什么方向去看? 首先我们必须搞清楚一点,包干股份的核心催化是什么,大家明白了一点吧。第一点必须要了解包干股份,首先他必须得是一个周期股,什么叫周期股呢? 核心来说的话就是大中商品,也就是说大中商品如果没有太多的一个起色的话,对于包干股份这样的标的来说的话,他是很难有一个核心的催化的, 那么大众商品你要去反退,他既然跟着大众商品来走,那么下一步大众商品受什么影响?当然来说是美元了,对不对?由于美元的强势,大众商品的弱势,进而引起了包干股份相对的一个弱势,那么美元在二零二四年有没有走弱的空间呢? 理论上来说有,所以对于包干股份二零二四年多多少少值得去关注一下,但是就要看美元下勤的力度够不够大,这也只是我们第一个层次的一个分析,就是说你对于包干股份后面第一步要看什么?看 大众商品能不能有太多的一个其次。而核心的第二点来说,就包干股份他具体来说又是做什么的? 我们需要深入这家公司的一个背后,我们来看一看他经营的产品里面主要是什么?主要来说其实还是线材和板材,对不对?核心来说其实还是一个钢铁 对不对?那么钢铁原来和谁关联度比较高了?一个来说什么了?一个来说是房地产, 一个来说什么呢?大期限。而恰恰这两个行业其实在接下来的日子里面也不见得会多么的好过,所以对他的未来我们其实还是要打上一个相应的问好的,对不对? 那么这是一个需要关注的一个节点。当然来说我们其次,如果从技术面如何去拆解的话,我们需要这样考虑,你可以看, 如果我们画一交黄金分割,从一块到四块,这个黄金分割他十九点一的黄金分割位恰好来说是一块五毛六, 此墙来说的话,在这里多少了有一些这样的一个修复,但是最终没有能够明确的稳住,这里其实就说明呀, 目前这个支撑可能还不足以提供,不排除他还有进一步下碳的一个奉献。注意,这里面仅仅来说只是一个看法而已,并不是让大家现在就采取一些什么样的措施。而如果来说,我们去结合包钢股份现在能看得到的一些研究报告,我们可以发现, 其实啊,最近一年以来,包干股份其实已经没有什么券商去跟他做什么研究报告了,这就说明啊,机构投资者对他的一个关注度是不够的,我们炒股的时候要注 注意这一点哈,就是说如果一个券,如果一个上市公司长期没有研报的话,要么他会走腰, 要么来说他就彻底的废了,这一点我相信炒股的朋友深有理解,你往往看的那些连板股呀,大绝大多数连板股其实是没什么券商覆盖的,没有券商没有机构就不存在价值这一说,不存在价值这一说的时候就可以什么了,就可以乱炒。 所以来说的话啊,那么那么对于包缸了啊,他好像一年多也没有盐爆了,他会成妖还是成肺了?大家如果觉得自己有看法的话, 也可以把你自己的看法打在咱们的一个评论区,那么我们讲成妖或成肺,他其实有两种选择,就是说怎么看大盘古, 小盘古,如果长期没研报的大盘古,一般来说多少会废掉,他一面要去看大事, 另一面要干嘛了,另一面来说要看他自身,因为对于他来说的话,他核心得跟着大势,大盘要往上,他多少有些机会,或者自身的大众商品出现一些修复,他能够跟着上去。 否则来讲的话,你让这些油资去怼一个几百一十只的一个大票,对他们来说确实是成本太高了,没啥太大的一个意义,对不对? 所以来说的话,如果后续来说还是没延报更新的话,这个票走废的概率其实还是比较大的,这都是一些我们个人的一个看法,今天跟大家的人劣势一下。 另外你可以看,其实对于这个包干股份,他的一个三季度的夜景,同比来说还都是一个比较不错的增长,但是他的 一个现金流咋看,你觉得好像都会出现一些问题,对不对?所以来说对于爆版股份,我们在当前来说是不是一个很好的一个时机了?其实答案或许并不是,我们或许还是需要更多的一个等待,一方面 等美元的一个调整,另一方面等什么了?等大盘的一个起吻,另外了等什么了?等大众商品?这三个如果能够出现更好的共振的话,那还是能够带来不错的机会的,否则对于包干股份来讲,他可能还面临着下心的压力。 那么可能很多朋友觉得我对他的看法太过于悲观了,但其实或许过段时间你再回过头来看,会发现我说的就是对的。好了,我当然我要提示大家,我今天所讲都只是一种看法,或者说 一种个人的思考吧,并不是什么投资建议,大家呢,还千万不要听着我说什么大家就跟着乱做啊,那么股市还是有风险的,投资这些事情还是得靠自己, 如果呢?想听我拆解更多有趣的票,欢迎大家点赞、关注,收藏。那么我后续来说的话,会跟大家分享更多我对其他个股的一些看法。今天呢,由于时间的关系,就先跟大家聊到这里,我们下期节目不见不散!