期权历史上一天一百九十二倍的神话,我们回看一下,换句话说,早上买了一万块,下午就是一百九十二万出来,等于是可以全款买一套二线城市的房子。那这个真实案例呢,对于所有的股民和期权期货的交易者都有深刻的参考意义和教训。 是什么原因造成期权当天有这么大的涨幅的?背后又有哪些风险?这个行情发生在幺八年的古灾之后啊,是幺九年的牛市加速期,跟当下的这个行情很像,大家经历过一轮古灾之后,都被杀怕了,行情慢慢上涨呐,但是大家都比较犹犹豫豫不敢上车。 然后呢,在二零幺九年的二月二十五日,行情来了一根放量的加速大洋上阵,五菱指数呢,当天暴涨了百分之六点二八,但其实已经是牛市的中期了啊,当然后面产生了一波大的这个医药 行情,白酒行情,还有新能源的锂电大牛市,那是后面的事情了。但是就是这一根放量的大洋线,导致了五零 etf 这份合约齐全,当日暴涨了百分之一万九千两百六十六点六七,也就是一百九十二倍。那是什么原因造成的呢?有几点。 第一个就是弃权买方的规则呢,我们知道弃权的涨幅他是没有限制的,他不像股票一天涨幅最多只能百分之十,百分之二十。 第二点就是这个合约马上要到期了,相当于相当于是期权的末日轮行情。那我们交易过期权的朋友都知道啊,越接近期权的到期日,如果市场波动越大, 期权的涨幅他就会越大,因为他很有可能从一文不值的虚值合约,变成了特别有价值的实值。那第三点的话呢,就是这个期权合约开盘是三块钱一份,涨到了收盘 五百八十一块钱一份,也就是说它本身价格基数很低,可以说低到一文不值,被市场所抛弃了。第四点呢,就是当天期权的隐含波动率是急速上升的,意味着什么?市场看涨情绪非常的大,事实上呢,后续市场呢,总是也是一路上涨,一直涨到了四月底。 所以我们业内的期权交易呢,包括以及对于指数的预判的涨跌,都会加入一个因素,就是期权隐含波动率的这个涨跌规律。 那关于波动率,我会在后续的视频专门为大家所讲解。那期权巨大涨幅的背后,他大的风险是什么? 期权是高波动的交易品种啊,虽然他可以 t 加零随时平仓,但是呢,他的风险也是同样的大,这个暴涨了一百九十二倍的合约呢,在第二天直接一路下跌,最高跌付百分之九十多。对于期权不熟悉的朋友来咨询 的话呢,我一直以来的建议就是直接劝退处理,或者说小资金建议你尝试学习一下,对于期权感兴趣的朋友,别忘了消磨说期权是优质的期权服务商,能满足你关于期权的一切知识和幻想。来吧,我们评论区见。