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计提大笔减值,汇丰控股出现季度亏损 最近,汇丰控股公布2023年第四季度净亏损1.53亿美元,而上年同期为盈利43.8亿美元;税前利润同比下降81%,至9.77亿美元,主要是因为所持交通银行股份减值30亿美元。 不过, 随着汇丰“精兵改革”策略的继续推进,通过裁汰冗员和剥离低效业务,加之利率上升,其 2023年全年利润实现大幅增长,并制定了20亿美元的股票进一步回购计划。 数据显示,汇丰控股2023年全年税前利润较上一年增长78%,达到303.5亿美元;净利润增长56%,达到224.3亿美元。 汇丰控股还宣布派发第四次股息每股0.31美元,2023年每股合计派息0.61美元,并表示2024年的目标派息率维持在50%。 汇丰集团行政总裁祈耀年表示,集团在2023年盈利创纪录,因此得以以2008年以来最高额的全年股息回馈股东,并在去年三次回购共计70亿美元的股份,且将进一步展开20亿美元的股份回购。 汇丰方面还表示:面对宏观经济挑战以及预期中2024年的降息,汇丰控股预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元。 与此同时,对2024年上半年的贷款增长前景保持审慎,但中长期而言,仍然预期客户贷款按年增长的百分比达到中个位数。 对于造成亏损的部分标的,汇丰分析师团队透露,已经在对这些项目进行重新评估并用新的模型来确定估值,这其中也包括交通银行19%的股份。 汇丰此前表示,交通银行是中国大型国有银行之一,这些股份对其亚洲发展雄心具有重要战略意义,即使在许多其他欧美银行巨头退出相关投资之时,汇丰对于这些标的的信心也并未动摇。 汇丰控股强调,对中国内地经济的复苏能力以及中长期增长机遇仍然具备信心。
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5.5亿美元!汇丰出售阿根廷业务 随着“精兵简政”战略不断推进,汇丰控股有限公司再度作出重要决定。4月9日,汇丰发布公告称:经董事会表决后,集团已经决定将以5.5亿美元价格出售阿根廷业务,这是该行退出非核心市场的最新举措。 汇丰在公告中确认本次阿根廷汇丰业务转让的对象是阿根廷最大的私人金融集团Grupo Financiero Galicia。 Galicia在确认交易后将全面收购汇丰在阿根廷的业务,包括银行、资产管理和保险,以及由阿根廷汇丰发行的1亿美元后偿债务。 根据交易条款,汇丰预计将以现金、贷款票据和Grupo Financiero Galicia的美国存托凭证(ADR)获得收购代价,其中美国存托凭证占收到的代价大约一半,占Galicia少于10%的经济利益。 有关交易尚需满足包括监管部门批准在内的条件,预计未来12个月内完成交割。汇丰表示,此交易将被视为重大特别项目,不会包括在派息计算之内,今年派息比率目标仍为50%。 汇丰集团行政总裁祈耀年认为,出售阿根廷汇丰是集团执行策略的重要一步,这将使汇丰能够将资源集中在国际网络中更高价值的机会上。 对此,Shore Capital分析师加里•格林沃德表示:阿根廷近年出现的恶性通胀和货币大幅贬值,一直都让汇丰集团非常头疼,某种意义上来说,阿根廷业务已经成为了汇丰的“鸡肋”。因此尽快退出阿根廷业务,通过合并部门和业务范围将集团架构进一步进行精简,把资源投放在更具成本效益的业务之上已经成了汇丰的当务之急。 汇丰在通告中指出,由于阿根廷货币贬值,汇丰在2023年的货币换算储备亏损增加了18亿美元。 汇丰方面预计,2024年第一季度确认的除税前出售亏损为10亿美元。在未来12个月内进行的交易交割时,约49亿美元的历史上累计货币换算储备亏损将在收益表中体现。 不过,汇丰表示,这些亏损已在资本确认,不会对普通股权一级资本或有形资产净值产生影响。 截至今年2月底,阿根廷汇丰的风险加权资产为79亿美元,总资产为47亿美元,股本为14亿美元。 以市值计,总部位于英国的汇丰是欧洲最大银行,但其大部分收入来自亚洲。
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